4日，半导体（881121）板块延续强势，中船特气（688146）（688146）20%涨停，沪硅产业（688126）涨超13%，华峰测控（688200）涨超10%，太极实业（600667）、大为股份（002213）、三安光电（600703）涨停，西安奕材（688783）、立昂微（605358）涨超9%，艾森股份（688720）、有研硅（688432）、华虹公司（688347）、佰维存储（688525）等涨超8%。
消息面上，由主要半导体（881121）厂商组成的世界半导体（881121）贸易统计组织6月2日发布预测报告称，受人工智能（885728）需求的急速扩大，2026年全球半导体（881121）市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
报告称，鉴于数据中心的普及速度超出预期，世界半导体（881121）贸易统计组织大幅上调了预测，2026年增幅也将创下历史新高。从产品分类来看，报告预测，存储芯片（886042）今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体（881121）整体市场规模。
华西证券（002926）指出，当前，在AI算力需求爆发推动下，全球存储产业正在进入新一轮超级周期（883436），中国存储产业经过近十年的持续投入与技术积累，也开始迎来产业兑现阶段。本轮存储景气周期（883436）的本质并非单纯涨价，而是AI算力需求驱动下的结构性需求扩张。随着长鑫科技和长江存储市场份额持续提升，中国存储产业链有望迎来由技术突破向产业兑现转变的重要阶段。
此外，模拟IC大厂开启新一轮集体涨价。英飞凌于5月26日发出通知，计划于2026年7月1日起调整部分产品价格，为年内第二次提价。意法半导体（STM）（ST）则于5月28日宣布，拟自2026年6月28日起对部分产品进行价格上调，这是其继4月26日调价后的年内第二次动作。模拟龙头德州仪器（TXN）（TI）先前已宣布自7月1日起调涨电源管理IC等核心产品报价。矽力杰也宣布自7月1日起对部分产品线进行差异化调价，而MPS、ADI等厂商也在此前陆续完成了不同程度的价格上修。
机构表示，从驱动因素来看，本轮涨价呈现出“成本推升”与“AI拉动”的双重特征。多数厂商在涨价函中强调了原材料、能源（850101）、运输及劳动力成本持续攀升带来的运营压力，但更深层次的变革在于AI需求的正向外溢：AI正从GPU、HBM等核心算力环节，向电源管理、信号链等模拟IC环节持续扩散。随着AI服务器功耗的急剧提升，光模块、交换机等配套基础设施对高性能模拟器件的用量和规格要求同步翻倍。
中信建投证券（HK6066）指出，模拟IC板块正处于从“库存周期（883436）修复”向“需求修复+价格反弹+结构升级”切换的关键窗口。海外龙头的密集提价不仅为行业打开了价格空间，也有效缓解了国内厂商此前因低价竞争带来的盈利压力，推动行业毛利率水平企稳回升。对于产业链而言，具备AI服务器电源、高阶光模块等产品布局的国产模拟厂商将率先享受这一波“推理红利”带来的盈利弹性。未来几个季度，随着AI基建支出持续放量，掌握高性能、低延迟模拟技术的领军企业，将在这一轮由AI定义的产业重塑中持续占据竞争优势。
