【导读】知名对冲基金经理Michael Burry披露新一轮看空押注，做空英伟达（NVDA）、应用材料（AMAT）、特斯拉（TSLA）、卡特彼勒（CAT）等
电影《大空头》原型人物、知名对冲基金经理Michael Burry近日披露了新一轮看空押注。
他透露，目前已围绕人工智能（885728）与半导体（881121）板块建立做空仓位，做空名单包括：英伟达（NVDA）、应用材料（AMAT）、特斯拉（TSLA）、卡特彼勒（CAT）以及iShares半导体ETF（159325）。
Michael Burry发文称，费城半导体（SOX）指数目前较其200日移动平均线高出约65%，而这一水平此前仅在2000年互联网泡沫时期出现过；卡特彼勒（CAT）目前的估值太高。
他此前多次警告称，美股科技股估值存在由AI驱动的泡沫。对于此次做空操作，他未披露具体规模，仅表示是在特斯拉（TSLA）反弹后入场。
市场对此分歧明显，截至发稿，上述相关个股盘前微跌。
首次做空全球AI基建代表性标的卡特彼勒
Michael Burry在6月30日发布的Substack专栏文章中，再次提到看空AI与半导体（881121）板块。
多次被Michael Burry做多的工程机械（881268）巨头卡特彼勒（CAT），第一次进入做空名单。
卡特彼勒（CAT）是一家被投资者视为全球AI基础设施建设的代表性标的。由于AI数据中心扩张显著推高了其发电设备需求，该公司成为AI概念板块的热门投资标的。
卡特彼勒（CAT）明确提出“构建由人工智能（885728）驱动的未来”，该公司还与英伟达（NVDA）合作，意在重塑设备、作业现场、工厂和供应链的运转方式。
该股以累计上涨86.68%的表现结束2026年上半年，其间股价多次创新高，这也让该股成为标普500（SPX）指数中表现最好的股票之一，总市值稳居成份股前30名。同时，自3月底道指（DJI）触及阶段低点以来，卡特彼勒（CAT）对该指数的反弹贡献很大。
Michael Burry对此发帖称，他在1060.98美元的价位做空卡特彼勒（CAT），该股的估值已经过高。
“这是我第一次做空卡特彼勒（CAT），过去我做多该股时赚取了可观收益。”他提到，卡特彼勒（CAT）目前的估值已达到令他警觉的水平。
市场此前认为，卡特彼勒（CAT）有望直接受益于AI基础设施建设热潮。高盛（GS）曾预计，到2031年，全球AI相关资本支出规模可能达到1.6万亿美元，而卡特彼勒（CAT）等传统工业企业将在数据中心建设与基础设施扩张过程中持续受益。
重申对半导体板块估值的担忧
做空英伟达
Michael Burry还强调了他对半导体（881121）板块整体估值的担忧。
他表示，已经建立了对英伟达（NVDA）、应用材料（AMAT）、特斯拉（TSLA）以及iShares半导体ETF（159325）的空头仓位。其中，英伟达（NVDA）的做空价格为198.09美元，应用材料（AMAT）的做空价格为729.4美元，特斯拉（TSLA）的做空价格为416.22美元，iShares半导体ETF（159325）的做空价格为642.8美元。
Michael Burry指出，费城半导体（SOX）指数目前交易价格较200日移动均线高出65%以上，而类似情形此前仅在2000年互联网泡沫时期出现过一次。
Michael Burry在特斯拉（TSLA）近期反弹后入场做空，他在文中写道：“很高兴它又弹回到这个价位。”
这已经不是Michael Burry第一次看空特斯拉（TSLA），之前他曾抨击特斯拉（TSLA）“荒唐的高估值”。
另外，他将iShares半导体ETF（159325）的看跌期权从2027年1月展期至2027年3月。
Michael Burry此前多次对人工智能（885728）发布唱空预警。今年5月，他发文称：“股市对人工智能（885728）的狂热，开始像互联网泡沫最后阶段的情形。”
