8月3日，韩国kospi（KS11）指数低开，跌4%，报6325.23点。；日经225（N225）指数低开0.82%，报63834.95点。三星电子、SK海力士（SKHY）均跌超5%。
上周五美股收盘光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪（SNDK）、美光科技（MU）跌超5%，SK海力士（SKHY）跌逾3%；Coherent（COHR）涨超5%，西部数据（WDC）、康宁（GLW）、迈威尔科技（MRVL）涨超2%。其中，铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪（SNDK）7月份累跌超46%，美光科技（MU）7月份累跌超28%。
数据显示，韩国在存储芯片（886042）需求旺盛的推动下，韩国7月出口同比飙升近63%至989.9亿美元，创历史第二高单月出口额，仅次于6月的1022亿美元。进口增长26.5%至685.6亿美元，贸易顺差达303.2亿美元。从行业来看，半导体（881121）出口暴增179%至410亿美元，连续两个月突破400亿大关，尽管竞争加剧，但全球存储产品价格仍维持高位。
另外，数据显示，受大型高科技公司推出的AI数据中心投资项目的推动，对美出口额激增68.7%，达到174亿美元。韩国产业通商资源部长官金正宽表示，在半导体（881121）行业强劲表现的带动下，韩国20个主要出口类别中有19个实现了增长，出口组合多元化成效显著。
摩根士丹利（MS）将韩国股票评级上调至增持。该行表示，近期发生的“杠杆资金出清”，为投资者布局人工智能（885728）赛道与工业超级周期（883436）主线创造了更佳入场时机。由丹尼尔 K 布莱克（Daniel K Blake）牵头的策略师团队在研报中指出，在拥挤交易与杠杆资金大幅平仓过后，韩国kospi（KS11）指数有望上行至9000点目标位，潜在涨幅36%。此前券商对韩国股市的评级为中性。
分析师称，本轮下跌“以技术性调整为主”，杠杆ETF、对冲基金杠杆以及散户融资盘的去杠杆进程已经过半。韩国综合指数（KS11）自6月高点回落约30%。该市场原本是亚洲人工智能（885728）需求风向标，资金大规模撤离引发指数大跌。个股杠杆ETF规模激增、指数权重高度集中进一步加剧抛售行情。
摩根士丹利（MS）预判，短期Kospi波动区间为5500点—10500点；三星电子、SK海力士（SKHY）将提供估值支撑。该行同时看好工业、国防、金融板块个股迎来利好。
