物理AI概念股今日大涨。
10月23日，A股市场尾盘拉升，沪指收涨0.89%，最新报3690.48点。多只物理AI概念股上涨，凡拓数创（301313）、风语筑（603466）、能科科技（603859）、埃斯顿（HK2715）等多股午后拉升涨停；奥比中光（688322）-W、赛意信息（300687）、索辰科技（688507）、阿尔特（300825）、福赛科技（301529）、摩尔线程（688795）-U等多股涨逾10%。
消息面上，上海市经济和信息化委员会印发《上海市加快推动人工智能（885728）赋能工业服务业高质量发展行动方案(2027—2028年)》，明确提出，鼓励企业前瞻布局物理AI，重点突破世界模型构建、多模态物理感知、虚实交互与自主决策等核心技术。
到2028年，工业服务业中人工智能（885728）应用普及率达到85%以上，力争培育10个数智原生的独角兽企业。建设5个行业级协同设计平台；聚焦高端装备（885427）、整车制造等重点领域提升供应链韧性与安全水平。
此前，在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技（688836）创始人王兴兴表示，目前顶尖AI模型已经击穿数学世界，物理AI也已经看到被击穿的苗头，很可能最近1—2年或2—3年。他同时表示，GPT-6发布后物理AI有望在1—3年内实现突破，公司正预研“物理AI机器人自进化V1.0”大模型。
物理AI是能够感知、理解物理世界，基于物理规律做时空预测、动作规划，并驱动实体硬件执行操作，形成“感知—推理—行动—反馈”闭环的智能体系。
开源证券表示，OpenAI、Anthropic、DeepSeek、Kimi等多数通用前沿模型公司都正酝酿进入具身智能和物理AI，物理AI有望成为coding之后需求空间最大的市场。英伟达（NVDA）围绕算力、仿真、模型与部署构建物理AI基础设施，为机器人企业提供完整开发工具链。英伟达（NVDA）CEO黄仁勋认为，物理AI对应超过50万亿美元的产业机会。
5股前三季度业绩增长
截至目前，已有5只物理AI概念股发布前三季度业绩相关报告，按正式报告、快报、预告区间中值顺序统计(下同)。赛意信息（300687）、金禄电子（301282）两股净利润同比翻倍，增幅依次为342.87%、205.90%；中科曙光（603019）、海光信息（688041）、风语筑（603466）净利润增速依次为78.48%、45.12%、29.68%。
赛意信息（300687）前三季度实现营收16.83亿元，同比增长12.12%；归母净利润1.22亿元，同比增长342.87%。报告期内，公司累计交付含AI应用项目达255个，占整体交付项目的比例超过20%，AI应用能力对传统软件实施业务的渗透效应持续显现。公司持续推进“算力底座—工业大模型—场景智能体”全栈工业AI技术体系建设，以自主研发的善谋GPT企业级AI中台为核心载体，形成覆盖企业级AI应用、工业模型、算力基础设施的全栈三层业务布局。
海光信息（688041）前三季度实现营收149.55亿元，同比增长57.58%；归母净利润28.47亿元，同比增长45.12%。受AI产业快速发展、国产化进程全面转向市场驱动等因素带动，国内高端芯片需求持续攀升。公司持续加大研发投入，围绕通用计算和AI计算市场，迭代优化产品性能，在高端芯片市场具有竞争优势，持续保持市场领先，实现业绩持续增长。
高成长物理AI概念股梳理
根据3家及以上机构一致预测，2026年净利润同比增速逾10%的物理AI概念股，共计23只，其中8股净利润预计实现翻倍增长。风语筑（603466）、埃斯顿（HK2715）、智微智能（001339）、赛意信息（300687）增速排名居前，依次为804.03%、447.94%、281.10%、223.56%。
风语筑（603466）在其半年报中明确表示，进一步加强物理AI领域布局。公司投资松应科技，围绕物理AI仿真引擎开展技术合作；与松应科技共同设立风应科技，聚焦物理AI仿真环境构建、合成数据生成及相关训练基础设施等方向开展业务；全资子公司浙江风语筑（603466）围绕具身智能应用场景及空间数据技术开展业务探索，推动空间数据在具身智能训练与应用中的落地。
华鑫证券指出，风语筑（603466）作为数字创意行业领军企业，逐步拓展能力边界，发力物理AI与空间智能，持续围绕科技、文化、应用赋能主业，资产质量有望持续改善，维持“买入”评级。
根据MIR数据，2026年上半年，埃斯顿（HK2715）工业机器人出货量继续位列中国市场全品牌第一；公司自主研发1200kg超大负载机器人，高精度六轴机器人已批量应用于多家头部车企，并持续推进机器人与AI深度融合及具身智能工业场景落地。
东吴证券（601555）表示，公司作为国产工业机器人龙头，受益于国产替代加速、产品结构优化及海外市场拓展，盈利能力有望持续修复。考虑公司“核心部件+机器人整机+解决方案”全产业链优势及机器人+AI成长空间，维持公司“增持”评级。
