截至11月4日10点37分，上证指数（1A0001）跌0.20%，深证成指（399001）涨0.14%，创业板指（399006）涨0.09%。科创次新股（885907）、注册制次新股（885905）、智能音箱（885771）等板块涨幅居前。
ETF方面，半导体设备ETF易方达(159558)涨2.19%，成分股安集科技（688019）(688019.SH)、京仪装备（688652）(688652.SH)涨超5%，江丰电子（300666）(300666.SZ)、先锋精科（688605）(688605.SH)、兴福电子（688545）(688545.SH)、北方华创（002371）(002371.SZ)、华峰测控（688200）(688200.SH)、盛美上海（688082）(688082.SH)、广立微（301095）(301095.SZ)、华海诚科（688535）(688535.SH)等上涨。
消息面上，半导体设备（884229）三季报业绩集中兑现，14家半导体设备（884229）公司前三季度营收合计759.38亿元、同比增长19.3%，归母净利润176.60亿元、同比增长59.5%，其中中微公司（688012）归母净利润同比增长241.31%，拓荆科技（688072）增长336.79%，长川科技（300604）增长103.92%；订单端同样饱满，盛美上海（688082）在手订单170.73亿元、同比增长88.2%，头部设备企业交付周期（883436）已排至2027年上半年。东吴证券（601555）指出，AI算力建设带动先进逻辑、先进存储及先进封装（886009）设备需求，国产设备在客户验证、量产导入和份额提升方面仍有较大空间，看好国产设备商陆续兑现业绩。
东吴证券（601555）表示，相较CVD，磁控溅射材料与基板可选范围广、膜厚易控、附着力强，已成为工业化薄膜制备主流技术。据中商情报网，中国2025年溅射靶材市场规模33.65亿元，2026年有望达38亿元。逻辑芯片向7-3nm迭代、3D-NAND与HBM工艺升级及Chiplet、CoWoS先进封装（886009），共同推升单片晶圆靶材用量与单位价值；SEMI预测2026-2027年中国300mm晶圆厂设备支出维持双位数增长，资本开支向靶材采购传导，根据我们的测算，全球半导体（881121）靶材远期市场规模有望超70亿美元，较当前有翻倍空间。
【个股拆解】
安集科技（688019）：安集微电子科技(上海)股份有限公司的主营业务是关键半导体材料（884091）的研发和产业化。公司的主要产品是化学机械抛光液、功能性湿电子化学品（881172）和电镀液及添加剂系列产品。
京仪装备（688652）：北京京仪自动化装备技术股份有限公司的主营业务是半导体（881121）专用设备（881118）的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体（881121）专用温控设备(Chiller)、半导体（881121）专用工艺废气处理设备(LocalScrubber)、晶圆传片设备(Sorter)。
江丰电子（300666）：宁波江丰电子（300666）材料股份有限公司的主营业务是超高纯金属溅射靶材和半导体（881121）精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材、铜合金靶、钨钛靶、镍靶、钨靶。
先锋精科（688605）：江苏先锋精密科技股份有限公司的主营业务是半导体（881121）刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。公司的主要产品是腔体、内衬、加热器、匀气盘。
兴福电子（688545）：湖北兴福电子（688545）材料股份有限公司的主营业务是通用湿电子化学品（881172）及功能湿电子化学品（881172）的研发、生产及销售。公司的主要产品是电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、蚀刻液、清洗剂、剥膜液。
【关注思路】
半导体设备（884229）ETF易方达(159558.SZ)跟踪半导体材料（884091）设备指数(931743.CSI)，是国内为数不多聚焦半导体设备（884229）和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期（883436）的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司（688012）、北方华创（002371）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、华海清科（688120）。
