彻底疯了!美国散户逼空战火越烧越旺 “占领华尔街”再现!券商宕机、禁止开仓……惊动白宫和美联储

2021-01-29 07:33:20 来源: 证券时报e公司 作者:康殷

  美国散户抱团股与机构之间的多空对决持续蔓延,散户的目标似乎是要“占领华尔街”!

  美国航空也被逼空?部分抱团股一度被暂停交易

  1月28日,随着包括美国在线券商Robinhood在内的多家券商限制游戏驿站(GME)、AMC娱乐控股等公司的股票和期权交易。WSB概念股1月28日从盘前大涨转跌大幅回调。

  WSB概念股,来自美国社交网站reddit高人气“投资”板块Wallstreetbets(以下简称WSB)。WallStreetBets,这是一个reddit的分区,大意为“华尔街赌场”。可想而知来这个论坛的各位网友都不是信奉理性和价值投资的角色,而是把股市当赌场,幻想用自己的梭哈单车变摩托的赌徒。

  1月28日美股开盘,虽然美国三大股指集体高开,道指涨超200点。美国航空涨超20%。但WSB概念股开盘一度大跌。美股开盘近4分钟,游戏驿站便触发交易熔断,熔断前跌幅为13.63%,但恢复交易后继续拉升涨超35%,刷新历史高位至483美元,一度成为罗素2000指数(市值)第一大成分股。不过,随后美国航空和GME均冲高回落。截至发稿,游戏驿站盘中出现第7次临停,跌幅扩大至31.55%,此前一度大涨超35%。

  下跌源自部分机构暂停WSB概念股的交易。

  稍早消息称,“散户大本营”、零佣金互联网券商Robinhood的部分客户被限制交易GME、AMC娱乐等散户热门股。据Reddit和推特用户反映,目前无法在Robinhood上找到AMC和GME的股票,即目前无法交易。

  另据CNBC报道,美国最大在线券商之一的盈透证券(Interactive Brokers)也限制了GME及相关热门“妖股”的股票和期权交易。盈透证券表示,已限制AMC、黑莓、GME等期权交易,在另行通知之前,做多需要100%的保证金,做空需要300%的保证金。

  Robinhood发布声明称,正在监控市场并在必要时修改规则,“鉴于最近的动荡,我们将某些证券的交易限制为仅允许平仓,包括AMC、黑莓、Bed Bath & Beyond、Express、Naked Brand Group、Koss和诺基亚,我们还提高了某些证券的保证金要求”。

  交易的火爆也引发主流互联网券商纷纷宕机。富途证券28日晚通知客户,因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议您审慎参与。Robinhood则表示在加密货币交易方面遇到了一些问题,并正在努力解决这个问题。

  做空机构仍络绎不绝

  围绕GME、AMC等WSB概念股散户与机构之间的多空对决已经持续多天。

  美国散户的抱团股“武器”GME(游戏驿站)在1月27日盘前交易中一度达到365.42美元。而一周前,其股价还不到40美元。28日晚,GME一度再次狂飙逾35%,最高涨到482美元。随后便出现大幅跳水,股价暴跌!

  GME的疯狂,让全世界的目光聚焦在散户与华尔街对冲基金巨头的对抗上。AMC在过去五个交易日里涨幅高达570%。这家经营状况不佳的影院运营商自1月25日以来,已在市场上售出了6330万股股票,筹集到3.05亿美元。

  27日下午1时56分,扬声器和耳机制造商Koss股价飙升296%后再次停牌,截至下午2时30分左右, Koss被暂停交易了至少18次。

  GME等被大量做空的股票给整个股市带来的影响终于显现。1月27日,美股市场大幅回落,道指、标普500和纳指收盘分别下跌2.05%、2.57%和2.61%。GameStop当日继续飙升,收于347.51美元,涨幅134.8%。

  遭到散户多头的疯狂狙击后,GME在一个月内暴涨十倍,美国百亿对冲基金Melvin Capital已平仓对GME的空头头寸。但美国市场上试图做空GME的机构依然络绎不绝。

  目前S3 Partners负责人Ihor Dusaniwsky负责提供实时的每日空头头寸跟踪,他表示目前被做空的流通股比例仍然达到了139.7%,已经逼近月初的高位。令人惊讶的是,在本周早些时候,GME短期融券费用达到了惊人的30.6%。

  根据Dusaniwsky的说法,此费用已飙升至100%,有时甚至高达250%,即便是现有空头,仍然需要支付30-50%的融券成本,空头做空的成本十分惊人。高额的融券费用只会加剧导致空头爆仓。管融券费用暴涨,但GME的空头头寸却在增加。如果站在多方角度来看,真正的逼空还未开始。

  “散户炒股”惊动政府

  面对散户与机构间的多空缠斗,引起了白宫和监管机构注意。

  1月27日,美国白宫新闻发言人Jen Psaki表示,耶伦和白宫经纪团队正密切关注GameStop以及其他公司的相关市场活动。Psaki表示,当前的情形也很好的提醒了大家,美股不是衡量经济健康状况的唯一指标,它没有反映出工薪阶层和中产阶级家庭的状况。

  美联储主席鲍威尔在1月27日的新闻发布会上第一个被问到的问题,就是如何看待游戏驿站被爆炒,不过他称不会就个股以及一天的市场表现置评,仅称美联储非常广泛地关注金融条件,密切审视非银行业。

  马萨诸塞州最高证券监管机构称,GME需要“降温”,纽交所应该暂停其股票交易30天。该机构表示,GME的交易存在“系统性”问题,经验不足的散户没有意识到自己承担着什么样的风险,可能会因此受到伤害。

  美国证券交易委员会(SEC)1月27日收盘后发布公告称,该机构非常关注目前期权和股票市场出现的波动,正在和其他监管机构一起评估当前的市场形势。

  但证券法专家、哥伦比亚大学法学院教授约翰·科菲(John Coffee)表示,SEC的声明意义不大,可能不会采取具体行动,只是在传达“我们正在观察目前形势”这样一种信息。

  作为散户报团的代表,亿万富翁投资者、风险投资家查马斯·帕里哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)1月27日在接受CNBC频道采访表示,GME股价本周“令人难以置信的”表现,是散户投资者战胜对冲基金中的又一例证。散户投资者也可以像对冲基金经理一样交易。

  他表示,华尔街散户投资者所做的股票研究实际上已经与华尔街最好的研究所差无几。因此,对冲基金的研究优势已经消失了,而散户投资者也不必成为华尔街的“提包者”。

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责任编辑:zjl

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