Jefferies：小心苹果等股票，或成特朗普关税最大受害者

2025-02-15 08:59:35 来源： 金融界
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　　全球贸易紧张局势升级，Jefferies警告称，部分股票可能会受到特别大的冲击。

　　白宫表示，总统唐纳德.特朗普在Truth Social平台上的一篇帖子中表示，美国将对那些对美国产品征收关税的国家的商品征收相应的关税。

　　这发生在他于2月初宣布对中国、墨西哥和加拿大征收关税之后。随后，美国迅速对后两个国家实施了一个月的关税暂停。

　　根据Jefferies的分析，那些美国销售额大于其在美国资产的制造公司更可能受到关税的压力。基于这一点，Jefferies筛选了一份符合以下标准的美国股票名单：

　　市值超过50亿美元

　　高美国销售敞口：超过20%

　　美国生产赤字：美国销售额比公司在美国的资产多出10%以上

　　以下是名单中的一些公司：

　　苹果(AAPL)是“七巨头”中唯一出现在Jefferies名单上的股票。该公司对美国市场的销售敞口率为36.4%。由于iPhone是在美国以外生产和组装的，Jefferies指出，该公司在美国的资产敞口并不相关。

　　截至目前，苹果已经下跌了3.7%。在特朗普宣布对中国征收10%关税的2月3日，苹果下跌超过3%。那一天，苹果的回调幅度比所有其他大型科技公司更为剧烈，除了特斯拉，这突显了该公司对更高进口成本和全球供应链的暴露。

　　芯片制造商Micron Technology(MU)是另一家可能受到关税影响的公司。该公司在美国的销售敞口率为52.4%，但在美国的资产仅占16.1%。

　　该股票在2025年初表现强劲，今年以来上涨超过12%。

　　啤酒和烈酒公司Constellation Brands(STZ)也面临关税风险，Jefferies表示。Constellation拥有进口、营销和销售墨西哥啤酒品牌(如Corona和Modelo)的品牌许可。

　　 Constellation近98%的销售额来自美国市场，但其在美国的资产仅占16.2%。该股票也是特朗普宣布对墨西哥征收关税后大幅抛售的公司之一。

　　2月3日，Constellation下跌超过3.5%。截至目前，Constellation已暴跌26.4%。

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07:25

3月22日，2025全国家电消费季启动仪式在上海举行。商务部副部长盛秋平，上海市委常委、副市长华源出席活动。盛秋平表示，开展家电以旧换新工作，既利当前、又利长远，既稳增长、又促转型，既惠民生、又利产业。商务部将以2025全国家电消费季启动仪式为契机，进一步统筹线上线下渠道，组织开展系列活动，优化“政策+活动”驱动机制，鼓励厂商出新、平台让利、企业优惠，放大家电以旧换新政策效应，释放家电更新消费潜力，为更好满足人民美好生活需要，助力经济高质量发展作出积极贡献。（商务部）

07:23

当地时间3月21日，联合国安理会一周内第三次就巴以问题举行公开会。以色列常驻联合国代表达农称，被哈马斯扣押的以色列人质无辜，而被以色列逮捕的巴勒斯坦人是“恐怖分子”，还强调是被迫用“杀人犯”交换无辜者。对此，巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔反驳称，过去几十年，有100万巴勒斯坦人被捕，以色列认定他们都是恐怖分子。他质问以色列代表，为什么每一个巴勒斯坦平民从生到死都被视为恐怖分子？为什么对巴勒斯坦人犯下罪行的以色列人都免受惩罚？曼苏尔认为，以色列所谓的军事法庭，实际上是为压迫巴勒斯坦人而设。（CCTV国际时讯）

07:10

3月22日，携程景点玩乐发布的《2024年中国入境游市场观察》显示，得益于入境免签政策红利和交通运力的提升，入境游客自由行便利度、线上线下购买旅游产品的便捷度大幅提升，平台在2024年的入境游门票量同比增长595%，入境一日游产品订单量实现超10倍的显著增长。携程表示，入境客源结构呈现多元化特征，超过50%的入境游客来自亚洲，新加坡跃居第二大客源地。另外，“Z世代”游客占比突破30%，女性游客比例较2019年提升12个百分点，消费群体结构持续优化。（新浪财经）

07:02

当地时间2025年3月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京同日本外相岩屋毅、韩国外长赵兑烈共同出席第11次中日韩外长会。王毅表示，中日韩合作是东亚地区基础最深厚、机制化程度最高、发展潜力最大的合作架构之一。三国合作启动20多年来取得积极成果，不仅惠及三国人民和各自发展，也推动了地区稳定与经济一体化进程。在三方共同努力下，第九次中日韩领导人会议确定的“六大关键领域”合作迈出新步伐。事实证明，中日韩合作越实，三国抵御风险的能力就越强，赋能发展的基础就越牢，促进人民相知相亲也就越见成效。 王毅说，今年是联合国成立80周年，也是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。真诚反省历史才能切实开创未来。三国应重温“正视历史、面向未来”的共识，坚守合作初心，推动中日韩合作发挥“1+1+1>3”的作用，造福三国、地区和世界。王毅强调，有风有雨是常态，风雨无阻是心态。三国合作要行稳致远，必须同双边关系相互促进、良性循环。尤其要尊重彼此的核心利益，管控好矛盾分歧，在维护良好稳定的双边关系基础上，不断积累共识、培育动能、深化合作、提升水平。中方愿同日韩一道，推动中日韩合作在新形势下提质升级，更加成熟、更加稳定、更富韧性。(第一财经)

06:55

记者从盘龙药业获悉，近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司与井冈山市签署中药材产业战略合作协议。井冈山市委副书记、副市长胡晓明强调，下一步双方要深化合作，推动协议各项内容落实落地，充分发挥各自在道地药材种植、全产业链技术及市场资源等方面的优势，探索中药材种植、加工、研发等领域的合作新模式，为井冈山林下经济产业经济发展带来新机遇、为井冈山的乡村振兴和产业发展注入新的活力。(证券时报)

06:55

据韩联社报道，当地时间20日，韩国检察官以“醉酒驾驶”和“非法经营民宿业务”罪名，要求判处前总统文在寅的女儿文多惠1年监禁。据报道，文多惠被控于2024年10月在首尔梨泰院区驾车撞上一辆出租车，经测，文多惠当时的血液酒精浓度为0.14%，达到吊销驾照标准(0.08%以上)。此外，文多惠还被指控在首尔永登浦区和南部度假岛济州岛的三个地点，未经正式注册经营民宿业务。(中国新闻社)

06:50

据美国《财富》杂志网站3月20日报道，美国商务部长霍华德·卢特尼克希望美国人购买特斯拉的股票。该公司是特朗普顾问埃隆·马斯克旗下的企业。卢特尼克在接受美国福克斯新闻频道采访时，煽动人们对错过特斯拉股票涨势的恐慌情绪。他直接告诉人们购买特斯拉股票，因为从现在开始其价格只会上涨。此举可能违反了政府公职人员道德规范。报道评价道，就在特朗普总统把白宫南草坪变成特斯拉汽车大卖场的几天后，他的一名内阁成员通过媒体呼吁美国人购买埃隆·马斯克公司的股票。 (参考消息)

06:35

科技部消息，3月19日至20日，科学技术部党组书记、部长阴和俊赴浙江杭州，深入城西科创大走廊、梦想小镇、浙江大学学生创新实践基地、全国重点实验室、之江实验室和强脑科技等地开展调研。阴和俊强调，浙江坚持因地制宜发展新质生产力，在推动科技创新和产业创新融合方面走出新路子。必须坚持以体制机制创新促进科技创新，让各类创新要素向发展新质生产力集聚，进一步强化企业科技创新主体地位，推进新技术新产品新场景大规模应用，不断催生新产业、新模式、新动能。(证券时报)

06:32

以色列国防部长表示，黎巴嫩政府应对从其领土发射的任何火箭弹负责，并表示他已指示军方对火箭弹袭击做出“相应”回应。(财联社)

06:27

美国国防部21日发布消息称，美防长赫格塞思当天在五角大楼会见美国企业家埃隆·马斯克。美国总统特朗普在去年胜选后，任命马斯克领导“政府效率部”，并在上任后推进大规模的政府裁员计划。五角大楼表示，两人此次会面与马斯克在“政府效率部”的工作无关，而是应赫格塞思的个人邀请前来五角大楼访问。在五角大楼的新闻稿中，马斯克的头衔是“实业家、总统顾问”。该新闻稿透露，赫格塞思与马斯克的“私人会议”在部长办公室举行，持续约一小时，期间两人讨论了创新、效率和更智能的工作方式，以及如何将这些理念应用于美国国防部。五角大楼称，马斯克上一次访问五角大楼是在2016年，当时他与时任国防部长阿什顿·卡特会面。（中国新闻网）

06:25

当地时间22日上午，以色列北部城镇梅图拉先后两次响起火箭弹防空警报，以军称3枚从黎巴嫩飞向以色列的发射物被以空军拦截。据悉，自2024年11月27日黎以停火协议生效以来，以色列北部边境一直比较平静。(央视新闻)

06:11

据德国《焦点》周刊在线网站3月20日报道，德国基督教民主联盟(基民盟)与基督教社会联盟(基社盟)组成的德国联盟党与社会民主党(社民党)成员提议取消给乌克兰难民的补助。报道称：“许多政治人士希望，乌克兰人不再获得德国的国民收入后，能节省社会预算。更多难民会去找工作，一些难民甚至会回国。”报道指出，这样的决定将消除乌克兰难民和他国难民之间的不平等。目前，乌克兰公民可以立即获得补助，而其他国家公民需要完成申请庇护的手续后才能获得补助。与此同时，德国官员们指出，（停止发放补助的）一个很重要的好处是，现在以补助为生的乌克兰人会去找工作。(财联社)

06:10

中国地震台网自动测定：03月22日14时05分在吉林通化市柳河县附近（北纬42.27度，东经125.94度）发生3.5级左右地震，最终结果以正式速报为准。(界面)

06:09

近日，国务院常务会议审议通过《婚姻登记条例（修订草案）》。民政部表示，为更好回应群众诉求，在充分总结试点成功经验的基础上，将施行婚姻登记“全国通办”，届时当事人办理婚姻登记不再受常住户口所在地限制。民政部将指导各地不断加强规范化建设，明确受理条件、办理流程和证件材料要求。婚姻登记机关要认真核验当事人提供的证件材料是否真实齐备、是否符合法定要求，严格依法办理登记业务。督促各地加强制度化建设，完善相关婚姻登记工作规范，明确婚姻登记窗口服务规范、工作纪律、文明用语、服务禁语，充分展示政府部门良好形象。指导加强信息化建设，积极提供婚姻登记预约服务，深入开展婚姻登记信息数据联网核对，通过让数据多跑路、群众少跑腿，把更多方便惠及群众。(第一财经)

06:03

2025年3月21日，中国人民银行行长潘功胜会见德意志银行集团主席卫礼思一行。双方就全球经济金融形势、中国宏观经济政策和中国金融对外开放等议题进行了交流。(中国人民银行)

05:59

当地时间3月20日，美国总统特朗普签署行政命令，要求教育部长琳达·麦克马洪采取一切必要措施，推动教育部的关闭，并将教育管理权力下放至各州。特朗普的这一决定引发美国国内各界的强烈反对，不少学者警告，这将对美国教育体系造成深远影响，尤其冲击低收入和弱势学生群体。有美国学者在接受央视记者采访时表示，根据美国宪法，行政部门并无权力单方面解散一个由国会设立的联邦机构，特朗普若要关闭教育部，必须通过国会立法程序，但这种可能性很小。(CCTV国际时讯)

05:55

3月21日，YF-75氢氧发动机圆满完成第400台试车任务。YF-75氢氧发动机用于长征三号甲系列、长征七号甲、长征八号运载火箭，支撑了北斗全球组网、嫦娥探月、天问探火等160余次重大发射任务。该发动机也创造了我国氢氧发动机中单一型号生产台数、发射次数、服役时间的最新纪录。(人民财讯)

05:53

商务部流通发展司司长李佳路在今日上午举行的“2025 全国家电消费季”启动仪式上表示，从消费端看，家电消费市场自去年下半年起持续回暖，商务部数据显示，2024年8月至今，消费者购买以旧换新家电产品近9000万台。增值税发票数据显示，2024年10月至2025年2月，电视机等家用视听设备、冰箱等日用家电零售同比分别增长23.3%和56.1%。从生产端看，家电产量、利润均呈现增长态势，2024年，冰箱、空调、洗衣机产量同比分别增长8.3%，9.7%和8.8%，家电行业利润总额同比增长11.4%。（财联社）

05:52

瑞泰新材3月22日在互动平台回复投资者称，公司一贯重视研发创新，在新型电池材料方面持续性地进行了相关研发与积累，在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆有相应布局。公司与国内外多家固态锂离子电池相关企业均有合作，公司生产的双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）已批量应用于固态锂离子电池等新型电池。目前公司固态电池电解质材料的销售收入占比较小，固态电池在技术路线、产品路线和商业路线上均有待发展，请投资者注意投资风险。(人民财讯)

05:52

在今日举行的“2025 全国家电消费季”启动仪式上，海尔集团高级副总裁、海尔智家股份有限公司董事长兼总裁李华刚表示，“以旧换新绝不是简单的促销活动，而是一场全产业链的升级革命。我们看到，在上游，智能家电需求同比激增30%，高端定制产品线占比也提升到30%。在中游，通过物流数字化改造，全链路的效率提升了30%。统仓统配到C端的物流成本降低了18%，更重要的是服务业和循环链的爆发，我们建成了覆盖286个城市的逆向物流体系, 2024年我们回收旧家电730万台，再生材料的利用率达到92%。”(财联社)

05:47

金融监管总局近日发布《商业银行代理销售业务管理办法》（以下简称《办法》），有关司局负责人就《办法》相关问题回答了记者的提问。有关司局负责人指出，近年来，商业银行代销业务快速发展，代销产品数量和类型日益丰富，客户覆盖面日益广泛。在相关监管制度不断压实金融产品发行人、管理人责任的基础上，有必要进一步明确商业银行作为代销机构的义务。为此，总局制定《办法》，旨在推动商业银行代销业务规范有序发展。《办法》共八章54条，主要包括以下内容：第一章总则，明确商业银行开展代销业务应当具备的条件、基本原则。第二章代销业务内部管理制度，明确商业银行开展代销业务需建立健全管理制度、业务系统、内部管理、消费者保护等机制。第三章合作机构管理，强化商业银行对合作机构的管理责任，明确合作机构准入审查要求和退出机制，明晰商业银行和合作机构的法律责任。第四章代销产品准入管理，强化商业银行对代销产品的准入管理责任，明确尽职调查要求。第五章销售管理，对商业银行宣传推介和代理销售行为作出规范。第六章代销产品存续期管理，明确存续期内商业银行应尽的义务。第七章监督管理，明确对商业银行开展代销业务的报告要求和监管措施。第八章附则，规定《办法》的施行时间等。（金融监管总局网站）

05:44

当地时间2025年3月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京会见日本自民党前干事长二阶俊博和日中友好议员联盟代表等日本友人。王毅赞赏二阶俊博秉持中日和平友好初心，长期致力于促进两国关系发展，鼓励二阶俊博和日本各界友人为中日关系健康稳定发展作出新的贡献。王毅表示，2024年，中国克服全球经济复苏乏力和外部压力加大等挑战，实现5%的经济增速，对全球经济增长贡献率保持在30%左右，彰显了强劲韧性和广阔前景。中国高质量发展将为中日合作带来重要机遇。中方愿同日方深化务实合作，加强双方各领域特别是青少年交流，激活地方交往，持续助力彼此发展，不断夯实两国关系民意基础。二阶俊博等积极评价日中关系改善发展势头，表示推动两国民众友好交流具有重要意义，将继续致力于日中友好事业，为两国关系不断向前发展贡献力量。(外交部网站)

05:43

英国希思罗机场表示，可以确认今天开放并恢复全面运营。(财联社)

05:31

3月21日，由东方电气研制供货的全球首台700兆瓦超超临界循环流化床燃煤发电机组在云能红河电厂并网成功，正式进入试运行阶段，标志着我国在清洁煤电技术领域取得重大突破。项目采用了东方电气自主研制的锅炉、汽轮机、发电机三大主机设备，其中，锅炉采用了当前最先进的超超临界循环流化床发电技术，具有单机容量大、发电技术先进、机组效率高、节能环保综合效益优等特点。项目投运后，“一大两小”总装机容量达1300兆瓦，可实现年发电量80亿千瓦时以上，将成为滇南区域最大的稳定电源支撑点。(证券时报)

05:30

美国新墨西哥州拉斯克鲁塞斯（LasCruces）的YoungPark出现多名枪击受害者，警方已抵达现场。(财联社)

05:19

记者从中国化学获悉，近日，中国化学天辰公司与埃及阿拉曼硅业公司正式签署4.5万吨/年工业硅项目EPC总承包合同。该项目作为埃及绿色能源战略转型的“开山之作”，将填补其光伏发电产业链和硅基新材料产业链上游空白，也标志着中国化学在非洲新能源材料和硅基新材料工程领域实现里程碑式突破，开创了中埃“技术+标准+产业”三位一体的合作新模式。(人民财讯)

05:15

据塔斯社3月21日报道，乌克兰总统泽连斯基对媒体表示，乌克兰认为，在乌部署联合国维和部队无法成为伙伴国家向乌派兵或提供安全保障的替代方案。泽连斯基说：“联合国不会保护我们……我们不把联合国视为（伙伴国家向乌克兰）派兵或提供安全保障的替代方案。这不可能成为安全保障的替代方案，因为联合国没有任何保护乌克兰的授权。”乌总统同时承认，自己不知道伙伴国家向乌派遣的部队是否将拥有这种授权。他说：“目前我无法回答这个问题。但毫无疑问，一旦有了我们的伙伴国家的防空系统、军舰、飞机、强大军队和真正的侦察体系，（俄罗斯若）与这种体系对抗将很不安全。因此，我们不把（部署联合国维和部队）视为替代方案。” (参考消息)

05:11

苏丹武装部队当地时间3月22日表示，苏丹武装部队于当天控制了首都喀土穆西部的苏丹中央银行总部大楼以及周边地区。苏丹武装部队称，在22日清晨，苏丹武装部队在喀土穆西部取得进展，从苏丹快速支援部队手中重新取得了对包括苏丹中央银行总部大楼在内的多个地区的控制权。此外，苏丹武装部队还控制了喀土穆以西的恩图曼市的部分地区。(央视新闻)

05:07

3月22日，据山东省气象台消息，3月22日至26日，山东有一波快速升温过程，最高温度可达28℃，部分地区有大风天气，阵风达6级以上。针对本次高温大风天气，经相关部门综合研判，山东各地森林火险气象等级将超过四级，林内可燃物极易燃烧和蔓延。为此，山东省森林草原防灭火指挥部办公室发布高森林火险橙色预警。(央视新闻)

04:58

3月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京会见日本内阁官房长官林芳正。 王毅说，当前中日关系重启改善发展进程。中方愿同日方一道，落实习近平主席同石破茂首相利马会晤重要共识，按照中日四个政治文件确立的原则和方向，共同努力全面推进中日战略互惠关系。中日四个政治文件奠定了中日关系的政治和法律基础，其中就妥善处理历史、台湾问题立下了规矩。希望日方树立对华正确认知，在重大原则问题上重信守诺，排除杂音干扰，推动两国关系沿着正确轨道健康稳定发展。 林芳正表示，在台湾问题上，日方坚守1972年日中联合声明的立场没有任何改变。日方愿同中方加强各领域交流合作，期待时隔6年举行的日中经济高层对话取得丰硕成果，助力日中关系持续发展，更好惠及两国人民。 (新华社)
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