上半年，传统板块明显遭到北上资金减持，房地产、农林牧渔、钢铁、煤炭、社会服务持股量降幅最大。

　　上半年电子行业获外资加仓

　　2023年上半年，北上资金合计净流入A股1833.24亿元，超过2022年全年净流入的2倍。按行业来看，北上资金对8个行业持股市值在千亿元以上，电力设备、食品饮料、医药生物行业持股市值最高。

　　剔除今年新进的陆股通标的后，上半年综合、电子、汽车、纺织服饰、传媒、机械设备6个行业持股量增长幅度最高，均超过30%。传统板块明显遭到北上资金减持，房地产、农林牧渔、钢铁、煤炭、社会服务持股量降幅最大，其中房地产持股量降幅在20%以上。

　　电子行业持股量增幅达到56.38%，除综合行业外增长最为迅速。今年以来，电子行业指数波动明显，1月开始电子行业指数持续拉升，年内最高涨幅超过20%，4月大幅回落，5月中旬再度开启涨势，截至最新，年内累计上涨11%。

　　多家机构看好电子行业后续发展。兴业证券研报认为，ChatGPT 的推出引发了 AI 投资热潮，科技巨头展开“军备竞赛”，算力作为 AI 的硬件基础，需求迎来爆发，全球 AI 芯片龙头英伟达的业绩超预期再次验证了算力的高景气。通过拆解算力产业链，服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量均有大幅提升，有望充分受益算力需求的高速增长。

　　长江证券研报认为，随着下游存货的控制以及上游成本的松动，半导体行业景气底部有望在未来几个季度出现，而未来阶段性变化的关键节点需要关注AI、VR/AR、云计算、自动驾驶等各类应用渗透率的提升。

　　房地产行业上半年明显遭到北上资金减仓，持股量降幅达到24.83%，行业指数大幅回调，年初至今下跌14.29%。从消息面上来看，下半年地产政策端有望发力。6月30日，央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会议指出，因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。

　　美的集团回应机器人概念

　　北上资金连买10日

　　6月以来，北上资金对沪深两市流向分化，沪股通净流出56.01亿元，其中本周净流出达到90.22亿元，为今年以来沪股通单周最大净流出，同时6月深股通净流入达到196.27亿元，仅次于今年1月净流入。

　　数据宝统计显示，本周共有36股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，电气设备、食品饮料、计算机、电子股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。家用电器、传媒行业净流入居前，食品饮料、电气设备股则遭到北上资金减持超20亿元。

　　美的集团（000333）本周获得北上资金净买入21.11亿元居于首位，一周上涨1.1%，北上资金已连续10日净买入美的集团，持股市值最新达到815.78亿元，为该股今年以来的最高。

　　美的集团近期在投资者问答平台上表示，公司收购的库卡是世界著名的机器人制造商，依靠业界领先的运动算法，在产品全生命周期内确保机器人的优越运动性能，成熟的设计理念不断催生出新款产品引领市场。

　　此外，美的AI创新中心于2022年在AI赋能智能家居、AI赋能智能制造、AI赋能智慧医疗、家庭服务机器人四大方向持续发力并实现应用突破。成功发布美的家庭服务机器人品牌WISHUG和首代产品小惟机器人，并已实现量产并上市销售。

　　昆仑万维（300418）本周获得北上资金净买入6.15亿元，仅次于美的集团，该股本周下跌19.98%，北上资金反向加仓。公司近期在接受投资者调研活动中对大模型相关业务进行介绍，公司作为国内大模型领域起步较早，以及首批参与监管审批的企业之一，积累了较为丰富的工程经验，取得一定的先发优势；其次，从市场布局上看，公司是A股少有的“国内+海外”同时布局，B端、C端应用同步推进的企业。

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