机构调仓“辞旧迎新” 加码硬科技和智能化

2024-04-08 01:56:22 来源：

　　根据密集披露的上市公司2023年年报和不定期公告，可以看出机构的最新持仓情况。从机构持仓变动情况看，“辞旧迎新”成为部分机构的主要操作，卖出景气度下行的传统行业公司，布局智能汽车等新兴成长概念股。

　　从机构最新调仓情况看，部分过去表现抢眼的白马股，已被机构大举卖出。以主要服务建筑制造商的广联达（002410）为例，根据该公司2023年年报，截至去年底，高瓴资本旗下的HHLR管理有限公司-中国价值基金（交易所）从广联达前十大股东名单中消失。在去年四季度之前，高瓴资本已经持续持有该公司三年多，截至去年三季度末，该基金是广联达第三大流通股东，共持有广联达4160万股，持仓市值为9.7亿元。上述持股变动情况表明，高瓴资本在去年四季度大举卖出广联达。

　　除了广联达以外，根据上市公司年报，截至去年底，在中国交建（601800）、中国能建（601868）、格力地产（600185）等公司的公募基金股东中，几乎全是被动指数基金，很少有主动型权益类基金。

　　在卖出传统行业的同时，机构正在强力布局新兴产业。从高毅资产首席投资者邓晓峰所管基金情况看，2023年四季度以来，小幅加仓了半导体材料公司鼎龙股份（300054），截至今年2月5日，他管理的高毅晓峰2号致信基金持有鼎龙股份1225.68万股，持仓市值2亿多元。另外，邓晓峰继续重仓持有京东方，截至去年底，他管理的两只产品，共持有京东方6.8亿股，持仓市值高达26.5亿元。尽管小幅减持紫金矿业（601899），但截至去年底，依然持有7亿股，持仓市值高达87亿元。

　　继电器龙头公司宏发股份（600885）年报显示，2023年四季度，全国社保基金一零二组合、阿布达比投资局均加仓了该股，基本养老保险基金八零二组合、全国社保基金一一三组合新进成为前十大股东。另外，高端钛合金龙头公司西部超导年报显示，截至去年底，全国社保基金一一零组合新进成为其第十大股东。

　　从机构最新动向看，最近一个月来，调研上市公司高达2.3万次，调研行业主要集中在硬科技、专用设备、汽车等领域。

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