中信证券:预计从6月中下旬航空行业将进入盈利区间
今日市场回调明显,旅游板块经过了近几日的上涨后有所回踩。个股方面,长白山(603099)大跌超6%,大连圣亚(600593)、峨眉山A、锦江酒店(600754)跌幅均超5%,天目湖(603136)、春秋航空(601021)跌幅在1%以内。旅游ETF(562510)近5日涨幅超5%,行情热度明显,场内成交额持续放量。
近期随着高层召开全国旅游发展大会后,政策引导下,旅游产业链迎来了资金关注,长白山、西藏旅游(600749)连续多日上涨。近期跨境游方面也有利好传出,2023年12月,中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家试行免签政策。2024年3月,中国又进一步对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国试行免签政策。随后5月,中方决定延长对上述12个国家免签政策至2025年12月31日。
国家移民管理局统计数据显示,一季度,全国移民管理机构累计查验出入境人员超1.41亿人次,同比上升117.8%。其中,外籍人员1307.4万人次,同比分别上升305.2%。携程数据显示,“五一”假期入境游订单同比增长105%,中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国,累计入境游客同比增长约2.5倍。
中信证券认为,2024年各假期的出行数据表明旺季航空需求具备韧性,我们看好暑运、长假期有望刺激乘机需求,国际航班量恢复率有望升至80%~85%,日元贬值刺激赴日旅游需求,大西北地区也逐步进入旅游旺季,利用率的上升将对价格端形成有力支撑。预计从6月中下旬开始,航空行业将进入盈利区间。行业供给中短期低增速趋势不改,随国际、公商需求恢复,行业格局有望迎来优化。
旅游ETF(562510)跟踪中证旅游主题指数(930633),根据申万二级行业分布看,其权重涵盖了A股市场包括航空机场(31.8%)、旅游景区(30.8%)、酒店餐饮(15.9%)等几大出行消费产业链,能够充分反映出A股旅游上市公司的市场表现。成分股包括中国中免(601888)、锦江酒店、宋城演艺(300144)、上海机场(600009)等优质旅游龙头股。旅游ETF目前经过持续的下跌后,估值、拥挤度均处于低位。
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