变天了!A股午后大反攻,发生了什么

2024-05-27 15:22:53 来源: 每日经济新闻

  5月27日,市场全天震荡走强,沪指高开高走收涨超1%。截至收盘,沪指涨1.14%,深成指涨0.88%,创业板指涨0.68%。

  板块方面,光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前,光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。

  总体上个股涨多跌少,全市场近3400只个股上涨。沪深两市成交额7748亿元,较上个交易日增加109亿元。

  今天的A股,早盘比较沉闷,大部分时间是周期股撑住指数(主要是沪指),中小盘股水下震荡;下午盘初,半导体突然异动带了波节奏,市场才明显活跃,沪指继续走高,深指、创指也先后翻红走强。

  结果上,沪指重回3100点,不仅拒绝下探年线,还反包了上周五的跌幅,传递出积极的企稳信号。美中不足的是,两市成交额仍不足8000亿元。

  从盘面来看,目前市场风格隐隐透出“变天”迹象,主要体现在两方面:

  一是,短线连板行情更冷清了。说白了,就是愿意接力的少了。

  上周五收盘时,尚有5连板的正虹科技000702)和4连板的新华联000620)保持高度。

  但今天收盘后,连板高度骤降至3板,“2进3”成功率仅25%,活口是万方发展000638)。

  “5进6”失败的正虹科技,日内走得非常波动:先是平开快速跌停,随后试图“地天”但失败,午后随大盘回暖再度冲击涨停,但最终还是失败并大幅跳水。

  “4进5”失败的新华联,早盘直接低开并快速封死跌停。

  在部分投资群里,还流传出《A股互不接盘2.0模式》的段子,是这么说的:

  小作文/表格出来的时候,已经涨停的不接

  高标出现最近火热的席位,不接

  688流动性太差的,不接

  新名词概念,没有机构认同或世界/国家级大利好,全是产业链造词的,不接

  无实打实题材的空间板、假龙头,坚决不接

  总之,做接力的少了,给近期短线生态带来的直观变化是:

  1)题材单日爆发力度强,但持续性存疑

  2)轮动节奏加快

  早盘就大涨的互联网电商(或跨境电商),此前存在感并不强,但日内确实强势。板块内21只成分股,排除3只ST股后全线飘红,触及20cm涨停的就有3只。

  消息面上,上周末召开的国常会审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。

  海关总署数据显示,2023年我国跨境电商出口1.83万亿元,同比增长19.6%。今年来继续保持强劲增长势头,一季度我国跨境电商进出口同比增长9.6%,其中,跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。

  上海证券表示,逆全球化的高成本、线上渠道快速发展和AI数字化转型推动下,跨境电商具有长期发展空间。中国数字经济兴起带动了出口技术复杂度增长,进一步提升了中国在全球价值链的参与度与分工地位,高附加值比重提升,跨境出口电商利润空间打开,跨境贸易往来日益增加以及互联网技术渗透率提升的作用下,中国跨境电商出口规模将持续增长。

  近期正值“618”大促,互联网电商并不缺炒作的理由,但板块能否持续走强,还有待观察。

  午后走强的半导体板块,同样日内爆发力十足。

  消息面上的最大利好,无疑是国家大基金三期。

  据国家企业信用信息公示系统消息,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(下称“国家大基金三期”)于5月24日成立。国家大基金三期的法定代表人为张新,注册资本3440亿元。

  国家大基金三期由19位发起人发起,具体包括财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。

  此前市场猜测,国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期关注的设备和材料外,AI相关芯片或成为新重点。这大概率也是光刻胶、光刻机等概念涨幅居前的原因。

  总之,场内资金的适应性还是很强的,如果热门题材不能连涨,也可“进二退一”走趋势;或反复箱体震荡,赚波动收益。

  近期A股的另一大变化,则是周期股重拾涨势。

  今天,几大不同方向的周期股都有不错表现,这与它们的高股息属性有关。

  有分析称,从根本看,周期行业中的高股息资产以及出海链有相似之处,凭借基本面的确定性、稳定性,在大盘震荡时,首先会受到资金青睐。比如:

  1)航运

  凤凰航运000520)今天开盘后约4分钟就涨停;“周期之王”中远海控601919)继5月9日后再度高开高走,A股股价创两年半新高,H股甚至创下2007年11月以来新高。

  自巴以冲突爆发以来,油价、运价便节节走高。而眼下,红海危机持续加剧运力紧张,航运市场价格飞涨。

  2)电力

  作为典型高股息方向,电力板块今年以来持续获得增量资金关注。随着夏季用电高峰临近,板块有望持续升温。

  不过,从走势上看,板块也经过了两周调整,才在今天突破了5月13日创下的高点。

  国盛证券指出,电力板块依然聚焦“保供”与“消纳”双主线。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期,当前煤价下行,火电盈利弹性空间提升。随着绿电 / 绿证交易推进和消纳问题解决,底部空间迎来拐点。

  3)煤炭

  晋控煤业601001)一度涨超8%,创13年新高;中国神华601088)早盘也一度涨超4%,续创2007年12月以来新高。

  上周动力煤涨幅明显,焦煤跟随。国盛证券研报显示,截至5月24日,北港动煤报收882元/吨,周环比上涨25元/吨;CCI柳林低硫主焦2000元/吨,周环比上涨50元/吨。

  信达证券601059)指出,在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下,经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位,叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启,愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。

  最后来做个选择题吧——

  你觉得明天哪个题材会继续强势,跨境电商、半导体还是周期股?

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