基建项目存在集中赶工可能 机构看好下半年钢厂利润回升(附概念股)
7月17日,中国钢铁工业协会发布2024年7月上旬重点统计钢铁企业产存情况,2024年7月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2151.72万吨、生铁1925.33万吨、钢材1979.10万吨。其中,粗钢日产215.17万吨,环比下降0.73%,同口径比去年同期下降3.96%,同口径比前年同期增长3.71%。
华福证券发布研报认为,2024年钢铁供给有收缩预期,下游消费量有望企稳,钢铁供需关系或得到改善。考虑到钢铁产品正向高端化、高附加值方向发展;行业集中度有望进一步提升,行业利润或将见底迎来修复。
价格方面,目前钢材库存压力不大,供需矛盾尚不突出,铁水有望在高位维持,叠加原料库存低位,短期在成本端尚有支撑。随着利好政策逐步落地,下半年经济预期加快复苏,下游消费提振钢价仍有支撑。
中信建投(601066)证券钢铁行业2024年下半年投资策略指出,1. 当前钢铁产业聚焦的方向主要有三点:(1)继续实施粗钢产量调控。(2)大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品,推进废钢循环利用,支持发展电炉短流程炼钢。(3)加快钢铁行业节能降碳改造及氢冶金等低碳冶炼技术示范应用。限产是遏制铁矿石价格,提高行业利润的有效方式。
2. 今年以来,汽车、造船、家电、能源维持去年的高增长态势,直接、间接出口解决了地产周期带来的阶段性过剩难题。
3. 展望金九银十,我国出口数据持续超预期,随着天气转凉和专项债发行提速,项目资金到位好转,基建项目存在集中赶工可能,价格上行概率较大。
而原料供给相对过剩的局面也将维持,钢厂利润有望在需求改善和成本下移双重利好驱动下有所回升。
钢铁板块相关企业:
鞍钢股份(000898)(00347)、重庆钢铁(601005)股份(01053)、马鞍山钢铁股份(00323)、中国东方集团(600811)(00581)
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