中信建投:守住胜率资产 等待进攻信号
中信建投(601066)认为,近期美国衰退预期发酵,日元套息交易逆转,短期海外市场出现了拥挤交易的爆破,但尚未出现“流动性危机”,美国经济也离衰退尚有距离,短期市场或趋于稳定。近期海外动荡影响人民币汇率走势,总体看我们认为人民币兑美元汇率贬值压力显著下降,货币宽松空间进一步打开。“胜率资产”中,红利风格仍然是重点关注方向和底仓品种。在当前企业盈利预期下修,海外“动荡期”尚未结束,国内机构面临资产荒的背景下,以电力、电信运营商、国有大行、高速公路为代表的稳定红利类由于其防御性优势,仍然应该作为主要的底仓品种。“赔率资产”,重点关注受益于扩内需政策的方向与成长性行业。包括:教育、游戏、互联网、地产、汽车、家电、军工、医药等。
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