机构论市：市场弱势震荡消费电子逆势走强

2024-08-14 16:37:26 来源：同花顺金融研究中心

　　源达：市场弱势震荡消费电子逆势走强！

　　指数午后延续早盘低迷的状态，并未太大起色，分时成交量也比较清淡，观望情绪浓厚。截止收盘，沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。

　　盘面上，午后医药板块局部异动，香雪制药（300147）、凯普生物（300639）、贝瑞基因（000710）、舒泰神（300204）、百花医药（600721）等快速冲高。AI眼镜、MR增强现实也持续走高，博士眼镜（300622）、亚世光电（002952）、瀛通通讯（002861）、卓翼科技（002369）、硕贝德（300322）、联建光电（300269）等携手走高。与此同时，游戏、消费电子、文化传媒、水泥建材、电力行业等亦表现积极，处于行业涨幅榜前列。相反，风电设备、生物制品、能源金属、化肥化纤、煤炭等行业跌幅明显，处于跌幅榜前列。整体看板块呈现涨少跌多的局面，板块活跃度再降温。个股方面，两市超3700家个股维持绿盘运行，个股做多氛围明显降低。资金方面，沪深两市今日成交额4775亿，较上个交易日放量2亿。

　　技术上，周三指数并未延续昨日尾盘快速回升格局，反而全天弱势震荡为主，分时黄白两线纠结前行，市场赚钱效应缺失。有朋友或对此状态感觉大吃一惊出乎意料，但其实又是合乎情理。毕竟尾盘上攻时间微妙，同时与指数共振的活跃板块并未继续走强，领头羊的缺失影响参与资金的决断。另外，成交量继续低迷，无量下即便想要反击，大概率不会走延续，因为动力不足。但此位置空方宣泄力度并不大，从60排行看大跌的个股数量明显减少，水电站、AR眼镜等题材保持活跃，搅动市场。另外，走势上看资金仍有承接，只不过更多是小打小闹，筑底过程或将进一步延续，注意做好继续震荡的思想准备。

　　操作策略上，周三指数情绪再度转弱，符合我们近期文章的强调，操作难度依旧较大，活跃板块也是轮动、局部表现为主。同时，创业板、深成指续创阶段低点，指数间的不同步也制约行情快速企稳回升。策略上继续多看少动为主，严格控制仓位，保持耐心等待右侧明确信号出现后再积极。

　　东吴证券：燃气板块受益于气电投产气量提升

　　东吴证券研报指出，强调天然气在新型能源体系建设中的作用。天然气与新能源融合发展的过程中，气源保障力度增强、调峰需求有望带动气电装机，燃气板块受益于气电投产气量提升，建议关注：1)受益顺价政策，价差提升，关注新奥能源、深圳燃气（601139）等。2)高股息现金流资产，关注蓝天燃气（605368）等；3)拥有海气资源，具备成本优势，关注九丰能源（605090）、新奥股份（600803）等。

　　国泰君安：消费建材龙头长期优势明显，战略新方向具备共性

　　国泰君安研报显示，消费建材板块经历了2010-2023年格局塑造关键周期，龙头长期优势明显，战略新方向具备共性：(1)向消费化和小B化继续转型，处理存量工程抵押资产优化资产负债表；(2)利用现有渠道和供应链协同优势，扩张品类布局；(3)提升股东回报，加大分红比例与频次。板块龙头净资产估值锚和股息率锚呈现估值优势，保持长期布局思维。等待地产实物需求量从下行周期迎来拐点至修复周期，龙头企业经营表现有望开始释放出更明显的弹性。

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