券商10月“金股”来了
券商10月投资组合日前陆续出炉。截至记者发稿,共有160只标的入围超过20家券商的10月月度“金股”组合,宁德时代(300750)、美的集团(000333)成为最受券商关注标的,紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)、新华保险(601336)、五粮液(000858)、恒玄科技、柳工(000528)等也获得多家券商联合推荐。
展望即将到来的A股10月行情,机构研判利好或未完全出尽,当前仍可积极做多,10月应积极有为。具体配置上,建议关注A股成长股机遇,沿着政策支持和产业转型方向布局。
宁德时代、美的集团最受青睐
数据显示,截至10月6日记者发稿,当前已有超过20家券商发布其最新月度“金股”组合,160只个股10月投资价值获得券商认同。从推荐次数看,宁德时代与美的集团成为最受券商青睐标的,均获得6家券商集体推荐,包括东吴证券、光大证券、太平洋证券、平安证券、信达证券(601059)等。
10月券商推荐频次居前“金股”
对于宁德时代,光大证券预计,2024年全年神行和麒麟电池在宁德时代动力电池出货中占比三到四成,占比预计持续提升;海外拓展方面,公司德国工厂产能爬坡中,目标全年实现盈亏平衡,匈牙利工厂盈利能力有望提升。
美的集团获券商推荐的主要原因在于出海及公司海外市场的发展。平安证券认为,美的集团将同时受益于家电出口高景气以及国内家电以旧换新政策。信达证券判断,公司在海外推动自由品牌发展有利于改善公司海外业务盈利能力,同时随着B端业务规模扩大,规模效应逐渐显现,毛利率或得到改善。
其他标的中,紫金矿业、比亚迪均获得4家券商联合推荐;东方财富、新华保险、五粮液、恒玄科技、柳工均获得3家券商联合推荐;中国软件、北方华创(002371)、泸州老窖(000568)、福莱特(601865)、伊利股份(600887)、洛阳钼业(603993)、贵州茅台(600519)等21只标的均获得2家券商联合推荐。
从行业分布情况看,前述券商推荐的160只10月月度“金股”,属于电子和机械设备行业的最多,各有13只标的;非银金融、食品饮料、计算机也是券商“金股”分布密集行业,各有10只以上标的;汽车、医药生物、电力设备、交通运输等行业也有较多“金股”分布。
10月应积极有为
9月下旬以来,一系列政策“组合拳”推动A股市场在国庆假期前强劲上涨,国庆假期期间港股市场接力走高,引发全球关注。光大证券认为,当前政策显著超出市场前期预期,显著增强投资者信心,政策积极表态下,后续对应政策有望持续出台,当前仍可积极做多;此外,国内政策预期改善叠加美联储降息,港股市场也值得积极关注。
对于一系列政策及股市行情延续性,东吴证券认为,当前货币政策超预期,接下来要观察财政政策如何促“花钱”。
对于10月行情,华龙证券给出的判断是“积极有为”。一是政策提升市场流动性和活跃度,市场微观流动性预期改善;二是中长期人民币汇率保持基本稳定具备坚实基础,叠加美联储降息开启,提升人民币资产价值,权益市场获得关注;三是经济预期稳定,关于假期消费刺激的政策措施增多,消费端数据可能会有较好反馈,房地产政策预期进一步释放消费和投资需求,有望带动内需进一步好转,提升市场基本面预期;四是市场短期较大幅度上涨后估值仍合理,处于中长期配置机会期。
进入10月,A股也将进入上市公司三季报披露期。中国银河(601881)证券认为,业绩预期将是驱动市场表现的另外一个重点因素,未来伴随政策加码以及三季报业绩催化等多因素共同推动,A股估值中枢有望抬升。
看好A股成长方向
对于10月配置方向,开源证券认为,短期经济政策加码下,低估值修复板块成为反弹主线,看好消费中的食品饮料、美容护理、社会服务板块,以及成长方向的计算机、电子、电力设备板块;中长期看,财政发力且信用扩展的方向更值得关注,包括消费建材、家电、汽车,央国企红利资产中的公用事业。投资主题方面,全年看好低空经济和设备更新。
平安证券认为,近期稳增长政策加码以及资本市场改革持续推进,有助于改善市场预期、推动市场进一步修复。结构上,建议沿着政策支持和产业转型方向进行布局,包括新质生产力、高端制造业与出海、国企改革以及相应产业整合的并购重组机会等。
东吴证券10月看好超跌反弹成长股,原因在于当前部分成长股估值已经进入历史底部区间,随着流动性宽松、增量资金入市,前期跌幅较多、基本面相对过硬的成长股有望迎来明显的反弹行情。此外,东吴证券也继续看好港股,认为A股有望和港股反弹形成共振。
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