科技龙头上榜!11月金股,有哪些?“宁王”笑了

2024-11-04 07:40:55 来源: 证券时报数据宝 作者:朱听武

  35家券商发布11月金股,共推荐250只个股。

  月度金股,是券商研究所实力和核心竞争力的集中体现。

  回顾上个月,券商推荐的10月份金股中,共有7只金股月涨幅超40%。东方证券表现格外出色,当月推荐的10只金股全部实现上涨,其中常山北明000158)以180.82%的当月涨幅居首;银之杰300085)当月上涨78.15%。另外,东方证券及长江证券推荐的寒武纪-U上涨56.87%,位列第三。中信建投601066)推荐的沃尔核材002130)也实现52.76%的上涨。

  那么对于11月份的金股,又有哪些期待呢?

  11月券商金股出炉

  科技龙头悉数上榜

  券商新一批月度金股出炉,35家券商发布11月金股,推荐的250只金股集中分布在电子、计算机、电力设备、机械设备、医药生物等行业中。电子行业入围数量31只,排在首位。电子行业中工业富联601138)、中芯国际、立讯精密002475)、海光信息、北方华创002371)等一众龙头股榜上有名。

  从个股来看,宁德时代300750)、恺英网络002517)、美的集团000333)、立讯精密、工业富联、中科曙光603019)、海光信息等科技方向获2家及以上券商一致推荐。

  宁德时代最受关注,获得了信达证券601059)、华泰证券、太平洋证券、光大证券、东海证券、招商证券和华福证券的联合推荐。招商证券表示,尽管行业竞争加剧,宁德时代凭借供应链和成本优势保持强劲盈利能力,电动车和储能需求推动规模增长。未来离线储电场景拓展将进一步强化其竞争力,盈利能力有望持续提升,估值具备弹性,公司发展潜力显著。

  从金股涨幅来看,10月份硅料龙头通威股份600438)累计涨近35%,中科曙光累计涨幅28.25%,股价逼近历史新高,此外,天孚通信300394)、海光信息累计涨幅也均超20%。

  从各家券商金股名单来看,机构重点看好科技成长风格,半导体、计算机、通信等细分板块的个股被纳入金股组合。

  牛市方向很明确

  机构看好科技成长风格

  9月24日以来,积极的宏观政策提振市场信心,市场迎来一轮大反弹。

  分时间段来看,9月24日至10月8日,该区间是政策预期和市场情绪的大反转驱动的指数行情,权重暴涨、市场普涨。10月9日至11月1日,是市场震荡、题材活跃,并购重组、科技自主可控的阶段,诞生艾融软件(鸿蒙概念)、电投产融000958)(并购重组)、海能达002583)(自主可控)等较多10倍牛股。

  在接下来,在国内政策预期还在,利好不断释放的情况下,市场大概率维持当前的状态,市场成交额在2万亿元左右充足量能的支撑下,赛道和题材会持续活跃,并且活跃资金会持续从高位流向有逻辑的低位高性价比方向。

  各家券商在发布11月份金股同时,也对最新的市场行情走势进行了深入的分析和研判。

  开源证券认为,牛市方向很明确,但是对于斜率的预期要下降。由于是政策总量足但有节制、有节奏地释放,因此当前“牛头”的波动性会较历史上的慢牛显著放大。

  行业配置方面,开源证券表示,科技成长风格在现阶段是最受益风格,短期看好低估值修复主线+高弹性科技成长品种:一是风险偏好和交易量的复苏下科技成长占优,关注半导体、信创;二是成交量提升下有望受益的券商、保险;三是政策超预期下风险偏好得到改善的品种,如地产链、新能源、医药等。

  中国银河601881)策略分析师蔡芳媛表示,11月份配置的投资策略应聚焦受益于政策助力的成长型价值股,建议布局科技、军工、非银、消费等板块中的价值股。

  财通证券601108)策略首席分析师李美岑认为,科技、金融是排头兵,关注消费为主的经济复苏方向。从短期来看,行情更多是风险偏好驱动下的超跌反弹,成长(科创、半导体、消费电子等)、金融预计更加受益。

  数据宝新一周调查结果出炉

  “科技+并购”成为主旋律

  11月2日,数据宝推出每周调查之《下周涨or跌?》的调查问卷。最终,1800多位热心读者参与了这次调查问卷活动。

  从本次调查结果显示,市场连续两周横盘整理,超45%的受访者表示本周继续保持区间震荡走势。另外,有近四成(38.27%)调查者认为大盘会继续上涨。对比来看,持有继续上涨的观点较上周有所增加,上周这一比例为31.27%。另外,认为大盘会冲高回落的比例仅有9.4%,较上周16.47%的比率大幅下降。

  在仓位的变化上,32.94%受访者选择加仓,持仓不动的受访者比例在减少,减仓的比例基本保持一致。在整体仓位管理上,满仓和满仓加融资的两类受访者高达45.53%,较上一期的36.38%大幅度上升。

  在问题“您本周盈利情况如何?”的回答中,45.7%的受访者挣到了钱,较上周71.55%的比例相差甚远,或许与高位股追涨有关。

  而对于A股走势,26%的受访者认为,年内上证指数在4000点及以上,基本和上周观点一致。

  对于接下来看好的板块,受访者普遍看好科技板块和并购重组。不过上周随着并购重组高位股集体回落,受访者对该题材的看多有所下降,该比例由18.17%下降至13.52%。但对消费和有色金属板块看多的受访者在增加。

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