机构论市:当前投资策略仍然建议维持“高低切换”思路
中泰证券:当前投资策略仍然建议维持“高低切换”思路
中泰证券(600918)研报认为,对于股市而言,两会后市场的核心矛盾在于这一轮高低切换是否已被市场充分预期,以及资金的持续性如何。在短期博弈加剧的情况下,市场或将在高位宽幅震荡,行业轮动速度加快后再进入调整。因此,当前的投资策略仍然建议维持“高低切换”的思路,适当回避由高杠杆和高估值推动的中小市值科技股,关注欧洲制造业扩张所带来的有色、军工、核电等安全类资产,以及红利股和债券等防御类资产。
华泰证券:看好逆变器需求的持续性
华泰证券研报认为,降息+旺季来临+大储起量有望促进未来欧洲需求回暖。此外,东南亚、南美等地区大力发展光储,需求呈现较强态势。长期来看,各地区停电+电价上涨+风光装机高增为需求的核心驱动,逆变器需求逐步由点及面向新兴市场转移,随着光储的进一步降本,光储市场天花板有望抬升,看好逆变器需求的持续性。
中信建投:AI产业链硬件和软件同频共振,建议关注AI产业持续变化
中信建投(601066)研报认为,AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点,当前AI产业链硬件和软件同频共振,均呈现加速趋势,建议关注AI产业持续变化:1.持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展。a)AIDC作为AI产业链底层基座需求持续;b)算力芯片自主可控势在必行;c)模型私有化需求增加,利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2.利好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业。a)OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变;b)关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地;c)利好有用户和产品积累的2C公司;3.看好AI产业链配套基础设施建设,建议关注数据处理和大模型安全厂商。
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