海通证券：首予中国铝业“优于大市”评级，料未来三年净利迎快速增长期

2024-04-18 16:09:08 来源： 金融界
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　　海通证券研报指出，中国铝业（601600）(601600.SH)23年实现归母净利润67.17亿元，同比增长60.23%。公司全年生产铝土矿3042万吨，2023年新增国内铝土矿资源量2100万吨。公司不仅国内铝土矿资源拥有量第一，还在海外拥有铝土矿资源18亿吨左右。预计未来三年公司将受益于铝土矿-氧化铝-电解铝的一体化布局优势，迎来净利润快速增长期，预计公司24-26年EPS分别为0.54、0.65和0.79元/股。参考可比公司估值水平，考虑到公司的行业龙头地位和央国企改革背景下的降本增效持续，给予2024年15-17倍PE估值，对应合理价值区间8.1-9.18元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-02
中国铝业
击败了36%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有573家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计85.80亿股，占流通A股65.60%
综合诊断：近期的平均成本为7.53元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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