证监会重磅回应:转融券是误会!刘纪鹏:应把量化和融券做空停掉!巴菲特减持比亚迪
头条情报
1、证监会重磅回应:转融券是个误会!
问:近日,有自媒体称“转融通疯狂报复,难怪市场持续下跌,转融通(6月12日)一天新增近1.7亿股”。请问证监会怎么看?
答:6月12日转融券出借数量有所增加,主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”,即收回被调出成分股等存量出借股份,同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据,忽略了存量收回、余额减少的情况。
去年以来,针对市场对融券与转融券问题的关切,证监会先后采取了禁止限售股出借、降低转融券效率、严禁利用融券实施变相T+0交易等一系列措施。
解读:
周末监管部门出来回应了,答复“大利空”原来是个误会。
回应的内容主要有两点:
一是转融通报复性新增出借是假的,忽略了存量收回、余额减少的情况。实际上反而降幅14%。
二是证监会已经实行了一系列措施,禁止限售股出借、降低转融券效率、严禁利用融券实施变相T+0等等。接下来还会加大监督,对违规行为依法严肃查处。
其中,最重要的是后面一段话:就是加强融券与转融券逆周期调节。这个表态跟当初IPO发行一样,就是融券多了自然会受监管,以达到市场平衡!
2、刘纪鹏:应果断的把量化交易和融券做空立刻停掉!
近日,中国政法大学商学院原院长刘纪鹏表示,这两天中国的股市又回落了,又在3000点附近,这次我们的3000点一定要守住他,不能像前两次,我们的股市涨到了6000多点,随后第二年就跌到了1600点,因此我的观点还是主张活跃股市,就是要把中国的股价搞起来,要拉到4000点,这是我们当前唯一的主要任务。
我们在4000点之前原则上就应该避免做空,所以对于限售股或者非限售股的转流通问题,必须果断的采取措施,现在我们对于限售股在股民的强烈质疑下已经停了,但是对于非限售股的转流通还没有停,我个人的意见,非限售股就是所谓的融券做空,在中国的市场上也应该暂停。
解读:
刘纪鹏教授再次发言,引发大家关注!原因是提到了股民们最关注的量化和融券问题。
这两个话题我们也聊了很多次,国外发达国家也有量化和融券,为何对市场没有影响呢?
原因是人家是真把量化和融券当成工具,用来对冲。
背后的逻辑就是散户和机构能对等,比如说国外机构是T+0,散户也是T+0,这样散户发现错了就跑了。
而大A散户是T+1,这样机构就可以利用渠道差、资金差、信息差去反复收割散户!
大家看这两年盘面特点是不是高速轮动,并且持续性不强,冲高回落很普遍。
6月17日消息,据港交所权益披露文件,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股,每股平均价格为230.46港元,持股比例由7.02%降至6.90%,套现约3.1亿港元!
解读:
自2022年8月减持以来,老巴已经减持13次,从最高19.92%的持股降至不到7%。而本次的13次,距离上次快一年了,巴菲特是不是会加速减持呢?
但作为新能源汽车龙头,比亚迪的确定性还是比较高的。
尤其是秦L和海豹06的发布,用了最新的DMI5.0技术,一箱油甚至能跑2500公里,震惊全世界。在比亚迪混动技术面前,丰田本田都成了渣渣,现在比亚迪市值7400多亿无疑是低估的。
笔者大胆猜测一下,比亚迪市值早晚会过万亿。
4、多家银行宣布:下调存款利率。
今年以来,银行“降息潮”仍在继续,又有不少中小银行陆续加入了下调存款利率的阵营。最近一个月,已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整,降幅最高可达60个基点。
解读:
银行又新一轮降息了,这一波的主力是中小银行,降幅最高可达60个基点。老百姓存款的利息越来越低了,但他们会把钱拿出消费吗,笔者看还是很难。
目前看,利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。而A股股息3%的个股还很多,为啥大家宁愿去存款,去买特别国债,也不愿意来股市呢?
头条情报
又是异常沉闷的一天,今天沪弱深强,上证下跌0.55%,创业板还涨0.83%!
两大指数的走势基本可以反映近期的分化行情,那就是题材股活跃,权重蓝筹股弱势调整。从两大龙头,贵州茅台(600519)和宁德时代(300750)走势,也能看出来。
从消息面来看,周末利空较多,比如说社融,比如说转融通,比如说海外市场的下跌等等,导致今天大幅低开,低位定性,高位定量!
现在市场最大的两个风险点,一个是高位抱团的高股息,还有一个就是商品,在全球需求不断降温的前提下,商品大概率会走熊市!
很多人的习惯就是高位的时候无限想象,低位的时候又死抠细账!
目前市场最重要的已经不是大盘点位,而是结构,今天我们可以看出,推动大盘下跌的,都是清一色的高位抱团高股息,这是一个好现象。
从走势来看,好的一方面是,虽然市场很沉闷,但在按照我们的逻辑去演绎,近期资金开始从高位抱团的高股息板块流出,散户重仓的老赛道,开始有表现!
坏的一方面,市场依然以存量为主,市场出现增量资金估计至少要到3200点以后。
从宏观来看,上周五公布的社融数据继续走弱,尤其是M1、M2剪刀差继续扩大!有信心,货币是水,没有信心,货币是冰!
巨量的资金依然在空转寻求突破口!
写在最后,近期又有不少粉丝说一周都没有收到文章了,由于系统改了推送规则,要大家多点下“点赞”和“在看”,否则系统会认为你对文章不感兴趣,就不会推送文章给你了。
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