创业板指跌逾1%,权重股宁德时代大跌超3%
7月1日,两市开盘指数分化,创业板指下挫跌逾1%,沪指涨0.17%,深成指跌0.52%。半导体芯片、消费电子、机器人等方向跌幅居前,沪深京三市下跌个股超3000只。其中,创业板权重股宁德时代(300750)跌超3%。
消息面上,今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8,较5月上升0.1个百分点,连续八个月高于荣枯线,为2021年6月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。
对于7月市场,中信证券认为,当前市场已基本完成了预期修正导致的调整,市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度,政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗,预计市场流动性在三中全会后明显改善,投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架,资金向各行业龙头聚集,三季度在三大信号明确后,市场拐点将出现,当前配置上延续红利低波,拐点出现后逐步转向绩优成长。
首先,从三大拐点信号来看,政策信号方面,三中全会聚焦全面深化改革,落地后能够稳定市场预期;价格信号方面,核心城市房价企稳有待进一步验证,收储和刺激需求的增量政策或加码;外部信号方面,强势美元的压力仍有待释放,美国大选的影响将在三季度逐步被定价。其次,从市场流动性的边际变化来看,三中全会后投资者有望恢复交易的积极性,流动性拐点也将随之出现,市场优胜劣汰的趋势继续延续,资金会逐步向各行业头部龙头公司聚集。最后,从配置策略来看,红利低波的底仓价值仍未动摇,部分成长型行业已经出现业绩拐点,待三大拐点信号的明确,配置上再从红利低波转向绩优成长。
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