工商银行获平安证券买入评级,营收承压拖累盈利下行,关注中期分红落地
4月30日,工商银行(601398)获平安证券买入评级,近一个月工商银行获得4份研报关注。
研报预计工商银行2024年1季度实现营业收入2198亿元,同比负增3.4%,实现归母净利润877亿元,同比负增2.8%。年化加权平均ROE为10.06%。截至2024年1季度末,公司总资产规模达到47.6万亿元,较年初增长6.49%,贷款较年初增长4.92%,存款较年初增长4.52%。研报认为,工商银行作为国内体量最大的商业银行,夯实的客户基础、突出的成本优势、稳健的资产质量以及持续完善的综合化经营能力都是其穿越周期的基础,伴随其“GBC+”战略的逐渐深化,资金内循环以及客户粘性的提升都有望为其提供稳定的业务需求。当前在无风险利率持续下行的背景下,工行作为能够稳定分红的高股息品种,股息率相对无风险利率的股息溢价率位于历史高位,红利配置价值值得关注。
风险提示:1)经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2)利率下行导致行业息差收窄超预期。3)房企现金流压力加大引发信用风险抬升。
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