机构论市:市场窄幅整理 智能交通持续爆发
源达:市场窄幅整理 智能交通持续爆发
指数午后与早盘差异不大,继续维持窄幅震荡的格局。截止收盘,沪指涨0.03%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.44%。
盘面上,午后银行持续走高,城商行、股份行领涨,杭州银行(600926)、齐鲁银行(601665)、浦发银行、光大银行等携手走高。低空经济也有所走高,万丰奥威(002085)直线封板,建新股份(300107)、莱斯信息、金盾股份(300411)、宗申动力(001696)、上工申贝(600843)等纷纷冲高。电子身份证也异动活跃,南威软件(603636)一度封板,数字认证(300579)、神思电子(300479)、任子行(300311)、恒宝股份(002104)等跟随表现。航运板块亦有所活跃,海通发展(603162)、凤凰航运(000520)、国航远洋、宁波远洋(601022)等涨幅居前。与此同时,汽车服务、铁路公路、汽车整车、船舶制造、航天航空等亦保持活跃。相反,风电设备、能源金属、光伏设备、电池、中药、电源设备等表现低迷,处于行业跌幅榜前列。整体看板块呈现涨少跌多的格局。个股方面,两市涨跌互现。资金方面,沪深两市今日成交额5859亿,较上个交易日缩量202亿。
技术上,周一指数继续维持震荡格局,分时上黄白两线纠结前行,市场赚钱效应一般。盘面上继续轮动,但大众交通(600611)、金龙汽车(600686)、锦江在线(600650)等继续打出高度使得无人驾驶板块由分歧转为一致,这点超预期。只不过存量博弈下,这些品种今日量能放出状态还是要注意的说明资金有分歧,尤其跟踪接下来的情绪反馈情况。另外,权重股继续分歧,大金融活跃而白酒、房地产再度走低,这对行情的上攻不太友好。走势上看主板继续收录十字星,多空资金进入弱平衡,而且成交量明显萎缩,说明交投情绪依旧低迷。创业板再度回落,还要关注止跌企稳信号的形成。科创50也走出反包阴线,节奏步调不统一下,震荡恐将延续。
操作策略上,周一市场多空资金继续争夺激烈,无明显方向的选择,短期预计还会有所反复。不过与指数不同的是板块活跃度保持,但大势不理想下还要注意持续性表现的情况。短期操作上还是建议稳妥为主,即便轻指数重个股下仓位管理还是要有的。
东吴证券:水泥龙头企业综合竞争优势凸显 估值有望迎来修复
东吴证券研报指出,水泥企业市净率估值处于历史底部。行业景气低位为进一步的整合带来机遇。双碳、环保政策利好中长期供给侧出清,政策提出加强产能产量调控,有望结合节能降碳工作加强供给侧的优化调整,龙头企业综合竞争优势凸显,估值有望迎来修复。建议关注:华新水泥(600801)、海螺水泥(600585)、上峰水泥(000672)等。
中信建投:白酒板块配置价值凸显
中信建投(601066)研报指出,白酒板块回调提升配置价值,下半年需求预期有望提振。近期茅五习完成上半年既定任务,体现出龙头酒企极强的市场掌控力及品牌受众基础。习酒从7月起取消了渠道反向扫码红包,加强渠道管理。当前消费环境仍处于弱势状态,新品牌扩张有限,龙头企业的市占率不断扩大。二季度企业动销环比回落明显,虽然渠道库存有所提升但仍然整体可控,三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着股价回落,部分企业的股息率已经达到4%甚至更高,配置价值凸显。饮料表现优异,旺季来临,看好啤酒板块。持续看好:1)休闲零食、饮料行业保持高景气度,新渠道为行业内公司带来重要增量机会;2)啤酒需求稳定且处于结构性升级阶段,进入奥运旺季,需求明显升温。3)结合持续复苏的餐饮渠道,建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的。4)乳制品具备成本优势,兼之结构升级,叠加高股息,性价比凸显。
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