税友股份5000万元买理财投资损失1053万元手握16亿货币资金负债率37.32%

2024-12-25 07:58:20 来源：长江商报

　　长江商报奔腾新闻记者徐佳

　　投资的资管计划出现亏损，税友股份（603171）(603171.SH)提前赎回及时止损。

　　12月23日晚间，税友股份披露理财赎回进展情况。公司提前赎回委托理财产品东吴证券东瑞1号单一资产管理计划(以下简称“资管计划”)，确定投资损失1053.43万元。

　　早在2021年，为提高公司的资金使用效率、合理利用闲置自有资金，税友股份计划在不超过18亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

　　当年年末，税友股份的控股子公司亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”)向东吴证券以5000万元购买了委托理财产品“东吴证券东瑞1号单一资产管理计划”，存续期限10年，可根据实际情况提前终止。

　　据税友股份披露，上述资管计划由管理人根据实际投资情况设定运作周期，本期资金投向为带敲入敲出结构的场外期权合约，挂钩沪深300指数。

　　然而，由于国内证券市场波动，资管计划中的场外期权合约于2024年1月17日触发敲入事件。近日，经税友股份综合评估，为有效控制并减少潜在损失，决定提前赎回本资管计划。

　　该资管计划于2024年12月20日提前终止并进入清算期，清算资产净值3946.57万元。根据税友股份财务部门测算，确认上述理财产品投资损失1053.43万元。

　　不过，税友股份同时表示，公司开展上述委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至2024年11月30日，公司持有货币资金共计16.05亿元，资产负债率为37.32%，公司货币资金较为充沛，风险抵抗能力强，资产负债率低，整体财务状况良好。

　　长江商报奔腾新闻记者注意到，除了上述资管计划之外，今年以来，税友股份已多次赎回理财产品，且均取得较为可观的收益。

　　其中，今年2月，税友股份的控股子公司亿企赢购买了1.6亿元的银行大额存单。今年5月、7月、8月、9月、10月和11月，因资金使用需要，公司提前赎回1000万元、1000万元、1000万元、2000万元、2000万元、2000万元，收益6.88万元、13.29万元、15.68万元、36.48万元、42.35万元、49.87万元。

　　截至今年11月23日，税友股份使用募集资金进行现金管理的额度为7000万元，最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为2.19%。

　　2024年前九月，税友股份实现营业收入12.84亿元，同比增长7.38%；净利润1.16亿元，同比增长12.06%。其中，投资收益为879.24万元，主要为理财产品投资收益。

　　截至2024年9月末，税友股份的交易性金融资产规模为3.72亿元。

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