突发!大牛股崩了

2024-05-28 12:35:50 来源: 中国证券报 作者:牛仲逸

  今天上午,A股震荡,截至上午收盘,上证指数上涨0.01%,深证成指下跌0.6%,创业板指下跌0.72%。电力、有色金属、半导体等板块表现活跃,互联网电商、养殖业、房地产等板块回调。今年的首只10倍股正丹股份300641)上午突然跳水,下跌16.15%,盘中逼近跌停。

  有色金属板块上涨

  今天上午,有色金属板块延续反弹态势,金属锌、金属铅等板块涨幅居前。

  锑矿三龙头华钰矿业601020)、湖南黄金002155)、华锡有色600301)引人关注。今天上午,华钰矿业再度涨停,从4月24日上涨以来至今,累计涨幅超88%。湖南黄金上午上涨4.77%,华锡有色上涨7.12%。

  最近金属锑的价格持续上涨。根据“我的钢铁网”,5月27日,1#锑锭报价14万元/吨-15万元/吨,均价较月初10.5万元/吨大幅上涨。华钰矿业近期在投资者互动平台上表示,目前公司可控锑金属资源量47.17万金属吨。近段时间,金属锑的价格上涨,对公司业绩产生积极影响。

  锑价近期为何如此强势上涨?

  业内人士表示,4月中旬以来,锑行业面临一系列供给端的扰动。矿端:缅甸局势不稳影响当地锑矿生产及出口;国内多个产锑矿山因故停产。冶炼端:矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧。最后就导致国内锑锭/氧化锑产量持续下降。

  中信建投601066)认为,本轮锑价的上涨行情,表面上是供给端的驱动,但如若没有需求侧支撑、前期库存的持续去化,锑价格上涨也很难表现如此淋漓尽致。锑元素作为光伏玻璃澄清剂的刚需元素,受益于新能源行业的快速发展,叠加半导体、汽车、军工等行业的稳步发展。

  根据中信建投测算,2019年锑下游需求中,光伏玻璃占比约为5%,2023年已快速提升至23%,2021年-2023年光伏玻璃用锑量分别为1.09万吨、1.95万吨、3.42万吨,每年1万吨左右的光伏领域边际需求增量是造成锑行业发生结构性变化的主驱动因素。锑需求持续增长,缺口越来越大,锑价中枢将持续上移。

  对于整个有色金属板块,中信证券表示,展望下半年,供给扰动逻辑预计延续,但随着国内经济修复态势确认,叠加地产、汽车等行业政策推动,预计需求侧逻辑对金属板块的影响将强化。配置上建议继续聚焦工业金属、贵金属以及涨价效应突出的小金属板块,重点关注铜、铝、黄金、锡、钨、稀土和锰板块的配置机遇。

  半导体产业链上涨

  今天上午,半导体产业链盘中大幅冲高,国家大基金持股、第三代半导体、光刻机等板块上涨。

  5月27日盘后,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行601658)六家银行发布公告称,拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资,合计出资额达1140亿元。

  从行业基本面看,受消费电子需求不佳、行业高库存、产能过剩影响,全球半导体行业经历了2022年、2023年两年的主动去库存过程之后,业内人士认为,2024年开始半导体行业将逐步走出低谷,正式步入周期上行通道。

  有机构表示,目前半导体设备板块估值仍处于历史相对较低位置,其中龙头平台型公司对标海外公司估值亦具备性价比。总的来看,半导体设备上市公司的收入与利润在二季度及下半年有望继续保持高增速,值得重点关注。

  正丹股份跳水

  今年的首只10倍股正丹股份上午突然跳水,下跌16.15%,盘中逼近跌停。

  正丹股份是一家精细化工企业,主要产品包括偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)等。最近TMA需求紧张,价格持续上涨,成为正丹股份一路上涨的催化剂。

  国联证券601456)表示, TMA价格向上具备弹性和持续性。预计2024年实际需求约可量化为21.1万吨,供给缺口达6.3万吨,约占实际总需求的30%。叠加TMA的刚需属性且短期无新增产能投放,TMA高景气周期有望持续较长时间。

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