10倍大牛股,闪崩!为什么刷屏的半导体高开低走,败给了电力板块

2024-05-28 15:35:50 来源: 每日经济新闻

  5月28日,市场全天震荡调整,创业板指、深成指双双跌超1%。截至收盘,沪指跌0.46%,深成指跌1.23%,创业板指跌1.35%。

  板块方面,电力、智能电网、商业航天、小金属等板块涨幅居前,高速连接器、房地产、文化传媒、跨境电商等板块跌幅居前。

  总体上个股跌多涨少,全市场超4100家个股下跌。沪深两市成交额7412亿元,较上个交易日缩量336亿元。

  流动性不足的问题,仍困扰着当下A股。

  在成交额持续萎缩的背景下,昨天市场被半导体板块的异动“救”了一回,今天没能奇迹再现。

  一方面,短线生态仍等待破局。今天,不仅连板股的高度继续锁在3板,连趋势抱团的核心——今年首只10倍股正丹股份300641),也终于迎来大跌。

  另一方面,两个板块的“高开低走”,又让市场选择抱团高股息资产(周期股)。

  一是,昨夜上海楼市放大招后,今天的地产板块高开5分钟后就跳水领跌,仅上海地产股收红;

  另一个则是被“大基金”刷屏的半导体板块,同样在冲高后承接无力,回落明显。这是为什么?难道预想中的大行情还没开始就结束了吗?

  今年首只10倍股,单日“打八折”

  上周五完成10倍涨幅壮举的正丹股份,今天早盘在创下34.34元的“对子顶”后突然跳水,一度触及跌停,日内振幅高达24.62%。

  顶点买入的股民,持仓市值日内最多“打八折”还不止。

  在部分投资社区,有股民晒出了券商发来的重点监控短信提醒:

  交易所对正丹股份(300641)、正丹转债(123106)实施重点监控,监控起止日期分别为2024年05月28日至2024年06月11日、2024年05月28日至2024年06月03日。

  监控期间交易所将对频繁大量参与上述证券交易的投资者,从严认定异常交易行为并采取自律监管措施。

  上周五(24日)晚间,深交所公布的监管动态也显示,正丹股份等涨跌异常证券被重点监控。

  可见,昨天正丹股份“无视”监管继续上涨的表现,让不少股民掉以轻心了。

  有分析认为,正丹股份股价此前狂飙,除了公司回购、一季报业绩大增外,或与公司主要产品偏苯三酸酐(TMA)涨价有关。

  百川盈孚数据显示,华东地区TMA价格主流成交参考价格达到40000元/吨至44000元/吨,并且市场货源持续紧张。而在2月时,TMA价格还仅在15000元/吨附近徘徊。

  近期连板股走得比较低迷,高度板仅为3板,今天“3进4”的万方发展000638),早盘触及涨停后大幅跳水,走势非常过山车。

  而今天,连走趋势抱团的正丹股份明显退潮了。这意味着,近期短线生态很可能要“重新洗牌”。

  刷屏的半导体板块,为何高开低走?

  半导体板块早盘冲高,10点后一路低走险些翻绿,虽然比较打击情绪,却不算特别出人意料。至少收盘时还是红盘,比领跌的地产板块好不少。

  根本原因还是在于市场量能不足,无法承接多个大容量板块同时、持续走高。

  但半导体板块的行情就这样戛然而止了吗?显然不是。

  “国家大基金三期”这一利好的含金量,是有史可鉴的。

  数据显示,在此前大基金一期(2014年9月)二期(2019年10月)成立后,半导体指数(886063)都在短暂蓄力后,迎来真正的上涨,下图为指数月线。

  目前已知大基金三期的注册资本为3440亿元,高于一期(1387亿元)以及二期(2041.5亿元)总和;而半导体板块目前尚处低位,因此中长线的行情是值得期待的。

  不过也要提醒部分股民,昨天板块大涨虽是资金行为,却绝非大基金“本尊”入场。

  《》记者了解到,(一二三期)大基金的牌照许可当中,有关类型的约束都为其他股份有限公司(非上市)。这意味着,此类基金只能通过一级市场或一级半市场切入股权投资,而非在二级市场新进或加仓。

  “这两天的上涨(半导体)是英伟达利好、大基金三期成立等消息面的影响。”5月28日,有投资界人士在与记者交流时表示,国家大基金调仓甚至是直接在二级市场买卖等说法,并不准确。

  “大基金也不能算是完全的母基金,也会通过自己旗下的基金直接投资目标企业,但是作为具有明确目标的产业基金,通常很少在二级市场买入,不符合大基金的定位。”

  电力、有色金属逆势领涨,周期股仍在稳定发力

  截至收盘,电力、有色金属、煤炭等板块仍稳居涨幅榜前列,具备避险属性的周期股笑到最后,这里主要讲两个板块。

  (1)电力体制改革升温,板块掀起涨停潮

  近日,中央高层主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革。座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议。电力体制改革预期升温。

  中信证券表示,新一轮电力市场改革已然开启,电力现货市场建设是电改的关键环节,既具有战略层面的必要性,也在政策和制度层面具备充分性。

  (2)有色金属板块走强

  电力与有色不仅都有高股息属性,还存在逻辑关联。有分析称,有色金属中的铜是电力设备中大量采购的原材料,随着电力体制改革的深化,也将从需求端上有所增加。

  此外,今天“锑矿三龙头”华钰矿业601020)、湖南黄金002155)、华锡有色600301)的表现也十分强势。兼有黄金概念的华钰矿业收盘涨停。

  据“我的钢铁网”,5月27日,1#锑锭报价14万元/吨-15万元/吨,均价较月初10.5万元/吨大幅上涨。华钰矿业近期在投资者互动平台上表示,目前公司可控锑金属资源量47.17万金属吨。近段时间,金属锑的价格上涨,对公司业绩产生积极影响。

  中信建投601066)认为,本轮锑价的上涨行情,表面上是供给端的驱动,但如若没有需求侧支撑、前期库存的持续去化,锑价格上涨也很难表现如此淋漓尽致。锑元素作为光伏玻璃澄清剂的刚需元素,受益于新能源行业的快速发展,叠加半导体、汽车、军工等行业的稳步发展。

  对于整个有色金属板块,中信证券表示,展望下半年,供给扰动逻辑预计延续,但随着国内经济修复态势确认,叠加地产、汽车等行业政策推动,预计需求侧逻辑对金属板块的影响将强化。配置上建议继续聚焦工业金属、贵金属以及涨价效应突出的小金属板块,重点关注铜、铝、黄金、锡、钨、稀土和锰板块的配置机遇。

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