华泰证券:A股风险偏好修复进入平台期
华泰证券研报表示,上周市场延续震荡,大盘、红利占优,行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色:1)分子端,港股年报业绩增速回升,A股年报业绩或企稳,一季报预喜率较高,但斜率可能相对较低;2)海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行,对A股估值修复形成制约,结构上红利和出口链或占优;3)监管积极作为,周五证监会推出五项对港合作措施和公募基金交易费用管理规定,有望在中长期为A股引入“活水”。结合日历效应,华泰证券认为A股风险偏好修复进入平台期,建议在增配红利(银行、石化等红利内部高低切换方向)基础上,把握出口和产能减压两大线索。
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