3月11日，A股锂电池产业链迎来全线大涨，其中，锂电龙头宁德时代（300750）(300750.SZ)暴涨14.46%，创下近3年以来最大单日涨幅，市值一天暴增1005亿元。业内认为，当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期，目前电池、正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳，产业链补库概率逐步增强，产业链各环节盈利或在2024年中触底。

　　宁德时代股价暴涨，主要原因包括：一是，英伟达CEO黄仁勋强调，AI的尽头是光伏和储能；二是，摩根士丹利提高了宁德时代的评级。

　　近日，人工智能芯片龙头英伟达的创始人兼CEO黄仁勋表示，人工智能(AI)的未来发展与状态和储能紧密相连。他强调，不应仅仅关注计算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题，AI的尽头是光伏和储能。

　　3月10日，摩根士丹利发布报告称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。

　　同日，针对部分欧美车企削减或推迟电动汽车计划的事宜，宁德时代董事长曾毓群在接受央视网采访时表示，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止(电动汽车业务)，可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”

　　此外，近日，有关“电网95%消纳红线或将放开”的传言也倍受市场关注。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，去年全国风电、光伏新增装机292.78GW，远超国家能源局160GW的目标。而新能源消纳并网问题的加重，对于新能源高比例、大规模可持续发展形成了明显的制约。如果能够放开95%消纳红线，将会大幅提升光伏、风电的装机量，从而给行业的发展带来更大的机遇。

　　锂电板块个股近两年回调幅度较深，春节后反弹又明显落后于整体A股市场，本身存在补涨需求。数据宝统计显示，以最新收盘价较2023年高点回撤幅度来看，锂电池概念股平均回调51.54%。超五成概念股回调超50%，派能科技、鹏辉能源（300438）较高点分别回撤75.3%和74.85%。从估值水平来看， 德赛电池（000049）、宁德时代、亿纬锂能（300014）、科达利（002850）等滚动市盈率均低于20倍。随着市场情绪的回暖及机构的重新看好，锂电板块大概率将迎来估值修复新窗口。

　　国金证券分析师陈传红表示，去年锂电行业处于去库周期，电池出货量的增长弱于下游需求的增长，而2024年电池出货量的增长应该会强于下游需求的增长。由于宏观经济波动、渗透率基数较高和海外的不确定性，目前市场对今年电车、储能等销量增长的预期较为保守，预计2024年全球锂电池销量将维持30%的增长。

　　银河证券研报指出，政府工作报告再次要求2024年大力发展绿色低碳经济，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能。新能源赛道新能源作为战略性新兴产业，未来依旧是新质生产力主攻方向。

　　相关概念股：

　　天齐锂业（002466）(09696)：天齐锂业产品主要包括锂资源和锂化合物两方面，其中锂资源主要包括锂矿等，为锂化合物的上游原料；锂化合物则是锂电池的重要原材料。

　　赣锋锂业（002460）(01772)：花旗2月底研报称，予赣锋锂业“买入”评级，对公司开展为期30天的上行催化观察，指出由于农历新年的季节性影响正在减弱，预计未来几星期电池供应链可能会出现新一轮补货，3月份电池需求及产量或将录得环比增长，而需求上升、加上锂辉石价格趋稳，预计成为股价正面催化剂，目标价37.7港元。

　　中创新航(03931)：2023年，中创新航是国内除宁德时代和比亚迪（002594）之外的国内第三大动力电池生产商，现有常州、厦门、成都、武汉、合肥、江门、眉山等产业基地，主要客户包括广汽、吉利、长安、小鹏、蔚来、零跑等。

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