泸州老窖获华鑫证券买入评级，Q1业绩超预期，品牌势能延续

2024-04-28 16:13:16 来源： 金融界
收藏(0)

　　2024年4月28日，泸州老窖（000568）获华鑫证券买入评级，近一个月泸州老窖获得4份研报关注。

　　研报称，泸州老窖2023年总营收302.33亿元（同增20.34%），归母净利润132.46亿元（同增27.79%），扣非净利润131.50亿元（同增27.41%）。2023Q4总营收82.91亿元（同增9.10%），归母净利润26.80亿元（同增24.78%），扣非净利润26.61亿元（同增23.50%）。2024Q1总营收91.88亿元（同增20.74%），归母净利润45.74亿元（同增23.20%），扣非净利润45.52亿元（同增23.41%）。我们预计公司2024-2026年EPS分别为10.88/13.08/15.60元。

　　华鑫证券认为，泸州老窖已经持续推进国窖1573品牌国内市场全覆盖，海外市场扩张。公司通过“窖主节”等创新营销方式拉近与年轻群体距离，通过高端赛事、国际论坛提高品牌形象，多样化链接消费群体。同时，境内增速快于境外，盈利能力有效提升。2023年境内/境外营收分别为300.56/1.77亿元，分别同增20.37%/15.74%，境内毛利率为88.23%，同比+1.73pcts。

　　风险提示：宏观经济下行风险、国窖增长不及预期、特曲60增长不及预期等。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

0人

+1
小牛诊股诊断日期：2024-05-21
泸州老窖
击败了95%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势长期一般，有一定的投资价值。
综合诊断：近期的平均成本为191.37元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
近期新闻
白酒出海迫在眉睫，文化、税费、渠道三大壁垒待突破
21:54
研发费用高增 白酒数字化赛道升温
21:41
二十四节气酒热情未减 酒企文化营销如何在京落地
21:28
名酒落价，都是线上卖酒惹的祸
19:27
白酒跨界营销为何钟情体育圈
18:49
大事提醒
限售解禁：解禁2.78万股(预计值)，占总股本比例小于0.01%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
02-17
限售解禁：解禁10.27万股(预计值)，占总股本比例小于0.01%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
09-28
限售解禁：解禁206.8万股(预计值)，占总股本比例0.14%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
02-23
限售解禁：解禁10.27万股(预计值)，占总股本比例小于0.01%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
09-29
限售解禁：解禁204万股(预计值)，占总股本比例0.14%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
02-24
24小时播报>>