地产利好政策集中发布 4月钢铁整体去库存进程加快(附概念股)
4月原料端价格走势出现分化铁矿由于澳巴两国发运量下降明显,同时钢厂复产持续推进,铁矿石基本面边际好转,支撑矿价震荡走强;受到铁水产量增长缓慢和补库意愿不强的影响,双焦市场需求尚显疲软,双焦价格偏弱运行。
华宝证券发布研报称,4月随着钢厂供给释放逐步推进,叠加国家政策刺激下游需求,4月钢材整体去库存化速度加快。由于国内稳增长意愿较强,市场对钢材需求存在较强预期,钢铁供应增长快于需求。在强预期与弱现实下,钢铁供需格局趋向宽松,钢材价格整体震荡走弱。
由于原料价格走弱,钢厂生产成本中枢下移,钢企盈利整体呈现阶段性改善的局面,但品种间存在差异,螺纹、热卷的亏损持续收窄,冷卷盈利有所下滑。
地产利好政策集中发布,叠加基建端投资形成实物工作量的速度有望加快,汽车、家电等制造业景气度持续,预计钢材需求存在支撑。钢企盈利好转刺激钢厂生产积极性,预计5月钢厂产能利用率延续增长,因南方汛期将由珠江流域向北推进到长江流域,旱涝并发下终端需求有所受限,叠加成本支撑转强,预计钢价维持震荡走势。
中金发布研报称,目前制造业景气前瞻指标出现改善,往前看,需求预期有望修复,且短期难证伪,被低估的制造业龙头钢企或将迎来盈利与估值的逐步修复,超额收益可期。
钢铁板块相关企业:
鞍钢股份(000898)(00347)、重庆钢铁(601005)股份(01053)、马鞍山钢铁股份(00323)、中国东方集团(600811)(00581)
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